Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF FIC de FI Ações

Ações Livre · CNPJ 42.814.932/0001-18 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
38,88%292% do CDI
No ano (2026)
31,93%296% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,14
Patrimônio líquido
R$ 411,0 mi
Cotistas
12
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 419,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 148,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade13,35%31,93%19,78%13,90%38,88%59,61%80,17%—94,58%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—72,73%
% do CDI5253%296%809%233%292%207%186%—130%
Volatilidade66,1%22,0%28,5%23,2%21,3%18,8%16,8%—17,6%
Sharpe————1,140,680,55—0,25
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,39%3,90%-0,15%0,23%-6,66%-0,39%2,28%-1,19%6,94%13,35%——31,93%94,58%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,73%-2,99%5,55%4,83%3,08%1,44%-4,18%6,73%3,55%1,06%4,80%0,45%33,71%47,50%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,99%0,87%-1,01%-2,99%-3,42%1,67%2,61%4,65%-2,49%-1,03%-4,45%-5,30%-13,47%10,31%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,66%-6,52%-3,59%2,89%5,05%8,73%3,24%-3,68%1,44%-2,25%11,65%5,72%27,79%27,49%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————-0,82%-9,82%4,81%6,29%1,41%6,01%-4,48%-2,49%-0,23%-0,23%
CDI1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%8,81%
54 meses desde mai/2022

Consistência

Meses positivos
32 59,3%
Meses negativos
22 40,7%
Meses acima do CDI
29 53,7%
Melhor mês (out/2026)
13,35%
Pior mês (jun/2022)
-9,82%
Maior queda desde o pico
-13,47%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 362,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,7%
  • Valores a receber0,7%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Oceana Valor A2 FIC FIF em Ações98,8%
Itaú Caixa Ações FIF1,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025.

Nome na CVMITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ42.814.932/0001-18
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição13/05/2022
Adaptação à RCVM 17522/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF FIC de FI Ações em 12 meses?

O Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF FIC de FI Ações rendeu 38,88% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (292% do CDI).

Quanto o Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF FIC de FI Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 31,93%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF FIC de FI Ações tem?

12 cotistas e patrimônio de R$ 411,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF FIC de FI Ações?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF FIC de FI Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 42.814.932/0001-18.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.