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Real Investor Asset Management

Real Investor FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 10.500.884/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
19,21%144% do CDI
No ano (2026)
10,98%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,38
Patrimônio líquido
R$ 2,6 bi
Cotistas
31.646
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,5 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,66%10,98%15,44%8,59%19,21%44,14%67,39%114,31%96,24%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4193%102%631%144%144%153%157%141%112%
Volatilidade43,6%19,8%22,4%19,5%19,3%17,3%15,9%16,8%17,3%
Sharpe————0,380,420,420,290,14
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,24%5,02%-5,28%-4,21%-5,01%-1,34%0,38%0,29%4,02%10,66%——10,98%96,24%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,17%-2,89%5,22%5,53%3,27%2,80%-3,70%7,55%2,08%1,37%7,11%0,29%38,61%76,82%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,78%3,28%0,57%-4,65%-1,86%0,82%1,67%6,57%-3,52%-0,51%-4,96%-1,40%-8,10%27,57%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,42%-4,38%-2,42%5,27%8,91%10,23%3,43%-3,83%0,55%-2,81%10,13%7,52%39,02%38,82%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,50%-0,00%3,97%-3,81%2,72%-11,17%4,96%8,05%0,15%4,67%-5,41%-2,05%5,04%-0,14%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,96%-6,84%8,18%3,62%7,87%0,40%-4,81%-1,28%-4,94%-5,62%1,71%2,07%-4,93%-4,93%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,0%
Meses negativos
28 40,0%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
10,66%
Pior mês (jun/2022)
-11,17%
Maior queda desde o pico
-16,54%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,3 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Real Investor Master FIF em Ações99,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.

Nome na CVMREAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ10.500.884/0001-05
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,20% ao ano
Taxa de performance15,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorReal Investor Asset Management
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição06/02/2012
Adaptação à RCVM 17528/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Real Investor FIC Ações em 12 meses?

O Real Investor FIC Ações rendeu 19,21% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (144% do CDI).

Quanto o Real Investor FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,98%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Real Investor FIC Ações tem?

31.646 cotistas e patrimônio de R$ 2,6 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Real Investor FIC Ações?

2,20% ao ano e taxa de performance de 15% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Real Investor FIC Ações?

A gestão é da Real Investor Asset Management e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 10.500.884/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.