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Franklin Templeton Brasil

Western Asset FIF Ações BDR Nível I

Ações Livre · CNPJ 19.831.126/0001-36 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-0,21%
No ano (2026)
1,09%10% do CDI
Volatilidade (12 meses)
16,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,77
Patrimônio líquido
R$ 1,1 bi
Cotistas
36.690
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,2 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 412,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-1,30%1,09%7,02%12,13%-0,21%8,45%77,12%30,67%69,93%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—10%287%203%—29%179%38%81%
Volatilidade25,5%16,3%16,2%16,2%16,1%18,3%17,6%21,0%20,6%
Sharpe————-0,77-0,400,50-0,210,03
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-5,07%-6,91%-3,96%6,23%7,49%-1,19%-1,35%6,65%1,67%-1,30%——1,09%69,93%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-2,18%-2,75%-9,86%0,40%7,86%0,41%3,76%-2,59%0,62%4,33%-4,42%3,27%-2,34%68,09%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20246,27%7,85%1,57%-2,08%5,25%11,90%1,45%1,93%-1,17%6,42%8,90%0,88%60,40%72,13%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,11%2,51%3,90%-0,70%7,09%0,74%0,59%3,20%-5,03%0,19%8,83%2,77%32,50%7,31%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-13,85%-8,91%-3,82%-10,34%-8,02%1,16%10,42%-4,46%-7,36%1,59%4,15%-3,76%-37,33%-19,01%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20213,08%2,03%4,33%2,32%-4,04%-0,46%6,32%2,59%0,50%10,62%-0,31%-0,32%29,23%29,23%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
43 61,4%
Meses negativos
27 38,6%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (jun/2024)
11,90%
Pior mês (jan/2022)
-13,85%
Maior queda desde o pico
-38,84%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,2 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Brazilian Depository Receipt - BDR95,6%
  • Cotas de Fundos3,1%
  • Operações Compromissadas1,6%
  • Valores a pagar0,9%
  • Títulos Públicos0,6%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
NVDC34 Nvidia Corp DRN14,0%
GOGL34 Alphabet DRN6,8%
AAPL34 Apple DRN6,5%
M1TA34 Meta Plat DRN5,1%
AMZO34 Amazon DRN4,5%
MSFT34 Microsoft DRN4,4%
VISA34 Visa INC DRN4,0%
ASML34 Asml Hold DRN3,9%
P2AN34 Paloalto NET DRN3,5%
NFLX34 Netflix DRN2,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMWESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ19.831.126/0001-36
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorFranklin Templeton Brasil
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição08/04/2014
Adaptação à RCVM 17505/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Western Asset FIF Ações BDR Nível I em 12 meses?

O Western Asset FIF Ações BDR Nível I rendeu -0,21% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Western Asset FIF Ações BDR Nível I rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 1,09%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Western Asset FIF Ações BDR Nível I tem?

36.690 cotistas e patrimônio de R$ 1,1 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Western Asset FIF Ações BDR Nível I?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 19.831.126/0001-36.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.