Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Caixa Ações FIF

Ações Livre · CNPJ 07.096.546/0001-37 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
37,37%281% do CDI
No ano (2026)
27,30%253% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,14
Patrimônio líquido
R$ 311,1 mi
Cotistas
490
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 260,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,54%27,30%14,93%9,34%37,37%59,58%83,74%104,16%78,50%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3753%253%610%156%281%207%195%129%91%
Volatilidade55,7%20,6%24,0%20,4%20,0%17,6%16,0%17,6%18,2%
Sharpe————1,140,690,600,220,05
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,51%4,11%-0,59%-0,01%-7,21%-0,97%3,53%-0,23%5,16%9,54%——27,30%78,50%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,98%-2,56%6,06%3,71%1,65%1,35%-4,16%6,45%3,47%2,29%6,40%1,42%35,07%40,22%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,76%1,02%-0,72%-1,66%-2,99%1,52%3,04%6,75%-3,11%-1,62%-3,14%-4,18%-9,98%3,82%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,52%-7,58%-2,75%2,54%3,95%8,98%3,37%-4,97%0,75%-2,92%12,57%5,46%23,28%15,32%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,16%0,93%6,09%-10,24%3,37%-11,43%4,86%6,43%0,50%5,49%-3,08%-2,33%5,63%-6,45%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,17%-4,42%6,09%1,99%6,16%0,49%-3,88%-2,58%-6,54%-6,49%-1,44%2,77%-11,44%-11,44%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (nov/2023)
12,57%
Pior mês (jun/2022)
-11,43%
Maior queda desde o pico
-21,83%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 289,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos30,5%
  • Ações27,4%
  • Operações Compromissadas15,8%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,7%
  • Títulos Públicos10,4%
  • Valores a receber3,4%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,5%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,5%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
IT NOW Ibovespa Fundo de Índice30,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202715,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20276,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20283,5%
VALE3 Vale ON EDJ NM3,5%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N13,2%
PETR4 Petrobras PN N22,9%
PETR3 Petrobras ON N21,8%
AXIA3 Axia Energia ON NM1,7%
SBSP3 Sabesp ON NM1,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024.

Nome na CVMITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ07.096.546/0001-37
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição07/03/2005
Adaptação à RCVM 17517/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Caixa Ações FIF em 12 meses?

O Itaú Caixa Ações FIF rendeu 37,37% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (281% do CDI).

Quanto o Itaú Caixa Ações FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,30%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Caixa Ações FIF tem?

490 cotistas e patrimônio de R$ 311,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Caixa Ações FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Caixa Ações FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 07.096.546/0001-37.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.