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XP Allocation Asset Management

Trend S&P 500 BRL Ações

Ações Livre · CNPJ 31.145.826/0001-72 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
21,53%162% do CDI
No ano (2026)
19,45%180% do CDI
Volatilidade (12 meses)
13,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,63
Patrimônio líquido
R$ 567,3 mi
Cotistas
22.637
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 490,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,69%19,45%5,46%11,32%21,53%56,27%121,39%132,28%197,82%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI666%180%223%189%162%195%282%164%229%
Volatilidade8,0%13,9%10,5%13,1%13,5%16,3%15,2%17,2%16,7%
Sharpe————0,630,691,050,380,57
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,43%-0,75%-4,18%11,24%5,62%-0,71%0,66%2,94%0,75%1,69%——19,45%197,82%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,18%-1,32%-5,30%-0,43%6,86%5,94%2,84%2,80%4,26%3,03%0,62%1,10%25,56%149,31%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,84%5,45%3,22%-3,96%5,23%3,81%1,61%2,35%2,30%-0,49%5,80%-1,53%28,29%98,56%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,78%-1,86%3,72%1,96%1,26%6,88%3,82%-1,10%-4,59%-1,66%9,50%5,07%32,97%54,78%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-6,04%-2,31%4,91%-8,33%0,24%-7,88%9,97%-3,21%-8,42%8,27%5,61%-5,10%-13,77%16,40%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,87%2,69%4,13%5,44%0,48%2,73%2,64%3,40%-4,73%8,03%-0,81%6,15%34,99%34,99%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
48 68,6%
Meses negativos
22 31,4%
Meses acima do CDI
43 61,4%
Melhor mês (abr/2026)
11,24%
Pior mês (set/2022)
-8,42%
Maior queda desde o pico
-20,54%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 504,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos97,5%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,7%
  • Valores a pagar1,3%
  • Valores a receber1,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Trend ETF S&P 500 Quanto Classe de Índice40,0%
Trend ETF S&P 500 Futures USD-Brlclasse de Índice31,3%
Tesouro Selic (LFT) 09/20288,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/20297,3%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples5,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20272,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20270,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20300,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMTREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ31.145.826/0001-72
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição14/09/2018
Adaptação à RCVM 17523/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Trend S&P 500 BRL Ações em 12 meses?

O Trend S&P 500 BRL Ações rendeu 21,53% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (162% do CDI).

Quanto o Trend S&P 500 BRL Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,45%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Trend S&P 500 BRL Ações tem?

22.637 cotistas e patrimônio de R$ 567,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Trend S&P 500 BRL Ações?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 31.145.826/0001-72.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.