Calculadoras
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários

Oceana Valor A2 FIC FIF Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 43.761.719/0001-58 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
38,85%292% do CDI
No ano (2026)
31,93%296% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,14
Patrimônio líquido
R$ 406,0 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 415,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 146,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade13,40%31,93%19,85%13,94%38,85%58,97%78,17%—91,96%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—72,73%
% do CDI5273%296%812%233%292%204%182%—126%
Volatilidade66,3%22,0%28,6%23,2%21,2%18,8%16,9%—17,7%
Sharpe————1,140,670,53—0,24
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,37%3,91%-0,17%0,23%-6,67%-0,42%2,28%-1,19%6,96%13,40%——31,93%91,96%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,68%-3,09%5,50%4,87%3,13%1,42%-4,21%6,75%3,59%1,04%4,79%0,44%33,52%45,50%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,26%0,81%-1,06%-3,06%-3,48%1,64%2,59%4,66%-2,59%-1,06%-4,54%-5,46%-14,32%8,98%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,66%-6,58%-3,61%2,73%5,00%8,78%3,40%-3,67%1,39%-2,31%11,66%5,72%27,57%27,18%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————-0,82%-9,82%4,78%6,22%1,43%6,05%-4,53%-2,48%-0,30%-0,30%
CDI1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%8,81%
54 meses desde mai/2022

Consistência

Meses positivos
32 59,3%
Meses negativos
22 40,7%
Meses acima do CDI
29 53,7%
Melhor mês (out/2026)
13,40%
Pior mês (jun/2022)
-9,82%
Maior queda desde o pico
-14,32%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 351,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/02/2026.

Nome na CVMOCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ43.761.719/0001-58
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performance15,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorOceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição08/11/2021
Adaptação à RCVM 17518/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Oceana Valor A2 FIC FIF Ações em 12 meses?

O Oceana Valor A2 FIC FIF Ações rendeu 38,85% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (292% do CDI).

Quanto o Oceana Valor A2 FIC FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 31,93%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Oceana Valor A2 FIC FIF Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 406,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Oceana Valor A2 FIC FIF Ações?

0,00% ao ano e taxa de performance de 15% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/02/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Oceana Valor A2 FIC FIF Ações?

A gestão é da Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 43.761.719/0001-58.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.