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Bahia AM Renda Variável

Bahia AM II FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 03.897.077/0001-02 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
39,57%297% do CDI
No ano (2026)
29,30%272% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,17
Patrimônio líquido
R$ 61,2 mi
Cotistas
26.858
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 52,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32,1 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,08%29,30%16,86%11,18%39,57%70,22%92,80%85,13%51,27%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4754%272%689%187%297%243%216%105%59%
Volatilidade67,8%21,9%27,4%22,8%21,1%18,8%17,1%18,3%18,9%
Sharpe————1,170,870,680,12-0,10
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,29%4,77%-1,11%0,86%-7,37%0,74%1,96%-0,37%4,65%12,08%——29,30%51,27%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,27%-2,18%5,48%6,34%4,33%2,46%-4,45%8,54%4,32%1,70%7,11%0,78%46,63%16,99%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,56%0,58%-1,69%-4,25%-4,18%0,73%5,42%7,13%-2,61%-0,47%-5,07%-5,42%-14,27%-20,21%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,05%-7,87%-3,84%1,04%2,54%7,96%2,79%-6,95%1,20%-3,03%12,50%5,44%13,70%-6,93%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,20%-1,46%5,78%-9,16%2,33%-12,73%4,98%7,06%0,39%8,12%-3,20%-3,54%2,30%-18,14%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,59%-0,96%3,12%6,68%2,05%-0,82%-4,02%-5,25%-6,39%-11,55%-2,10%0,03%-19,98%-19,98%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (nov/2023)
12,50%
Pior mês (jun/2022)
-12,73%
Maior queda desde o pico
-34,32%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 52,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações83,0%
  • Operações Compromissadas11,1%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,1%
  • Valores a receber1,3%
  • Valores a pagar0,8%
  • Opções - Posições titulares0,2%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%
  • Opções - Posições lançadas0,1%
  • Outros0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.

Nome na CVMBAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ03.897.077/0001-02
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIBrX
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance25,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorBahia AM Renda Variável
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição30/03/2000
Adaptação à RCVM 17524/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bahia AM II FIF Ações em 12 meses?

O Bahia AM II FIF Ações rendeu 39,57% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (297% do CDI).

Quanto o Bahia AM II FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 29,30%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bahia AM II FIF Ações tem?

26.858 cotistas e patrimônio de R$ 61,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Bahia AM II FIF Ações?

2,00% ao ano e taxa de performance de 25% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Bahia AM II FIF Ações?

A gestão é da Bahia AM Renda Variável e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 03.897.077/0001-02.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.