Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Vértice Ações Dunamis FIF FIC

Ações Livre · CNPJ 31.341.426/0001-32 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
31,08%233% do CDI
No ano (2026)
24,29%225% do CDI
Volatilidade (12 meses)
27,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,71
Patrimônio líquido
R$ 55,3 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 53,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,05%24,29%17,30%7,77%31,08%51,18%98,63%90,65%74,88%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5528%225%707%130%233%177%229%112%87%
Volatilidade80,5%28,7%33,5%29,7%27,4%23,7%20,6%19,7%19,5%
Sharpe————0,710,470,650,150,04
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,23%5,20%-6,08%4,93%0,42%-2,97%-5,70%-1,43%4,34%14,05%——24,29%74,88%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,22%-6,03%4,94%2,90%0,71%1,05%-7,95%6,95%8,51%6,90%4,24%1,18%29,63%40,71%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,29%2,81%0,97%-1,02%-2,96%1,80%5,12%7,55%-1,39%-2,19%-1,17%-5,05%1,47%8,55%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,42%-6,79%-3,93%1,33%0,64%5,27%2,61%-4,94%-0,20%-4,28%13,19%7,35%11,46%6,98%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,37%-1,20%5,55%-6,32%3,77%-11,10%6,00%6,53%-1,00%10,57%-8,50%1,79%5,15%-4,03%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,67%0,45%2,13%3,31%7,66%-0,21%-3,08%-2,21%-6,52%-7,53%-1,44%0,96%-8,73%-8,73%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (out/2026)
14,05%
Pior mês (jun/2022)
-11,10%
Maior queda desde o pico
-25,69%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 50,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Valores a receber1,1%
  • Valores a pagar1,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Dunamis Master FIF em Ações99,4%
Itaú Caixa Ações FIF0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025.

Nome na CVMITAÚ VÉRTICE AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ31.341.426/0001-32
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,07% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição04/12/2018
Adaptação à RCVM 17527/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Vértice Ações Dunamis FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Vértice Ações Dunamis FIF FIC rendeu 31,08% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (233% do CDI).

Quanto o Itaú Vértice Ações Dunamis FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 24,29%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Vértice Ações Dunamis FIF FIC tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 55,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Vértice Ações Dunamis FIF FIC?

0,07% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Vértice Ações Dunamis FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 31.341.426/0001-32.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.