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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Dunamis Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 18.138.837/0001-67 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
34,46%259% do CDI
No ano (2026)
27,60%256% do CDI
Volatilidade (12 meses)
28,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,80
Patrimônio líquido
R$ 1,5 bi
Cotistas
6
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,5 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 262,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,17%27,60%17,78%9,94%34,46%59,41%114,45%113,79%99,30%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5572%256%727%166%259%206%266%141%115%
Volatilidade81,0%29,3%33,6%30,6%28,0%24,1%20,9%19,9%19,6%
Sharpe————0,800,580,760,270,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,39%5,35%-5,95%5,16%2,21%-3,31%-5,56%-1,29%4,51%14,17%——27,60%99,30%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,39%-5,90%5,09%3,05%0,87%1,20%-7,80%7,13%8,78%7,60%3,98%1,34%32,30%56,19%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,11%2,97%1,13%-0,85%-2,80%1,95%5,32%7,82%-0,80%-2,17%-0,52%-5,08%4,22%18,05%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,59%-6,66%-3,76%1,46%0,80%5,42%2,77%-4,77%-0,05%-4,13%13,36%7,52%13,56%13,27%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,49%-1,07%5,71%-6,16%3,94%-10,95%6,17%6,72%-0,85%10,76%-8,39%1,98%7,17%-0,26%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,52%0,62%2,28%3,47%7,84%-0,05%-2,91%-2,04%-6,37%-7,39%-1,29%1,14%-6,93%-6,93%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (out/2026)
14,17%
Pior mês (jun/2022)
-10,95%
Maior queda desde o pico
-24,14%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,4 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Ações74,9%
  • Investimento no Exterior51,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,3%
  • Operações Compromissadas2,6%
  • Valores a receber1,3%
  • Valores a pagar1,1%
  • Opções - Posições titulares0,5%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,4%
  • Outros0,3%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
82 3ITAASGA_-51030607.19601755_0.5971_304119,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20602,6%
82 3ITAASGA_5978533.550742238_5613.0668_30022,3%
82 3ITAASGA_5809516.944585749_25437.9409_29992,2%
82 3ITAASGA_5239665.268811493_7225.3306_30122,0%
82 3ITAASGA_4788248.107681027_13495.2456_30111,8%
82 3ITAASGA_4095275.006507407_37022.3553_30221,6%
82 3ITAASGA_3603350.0144525054_23885.3905_30261,4%
82 3ITAASGA_3259185.4223920107_16719.7734_30001,2%
82 3ITAASGA_3016405.9532192657_7523.898_30071,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.

Nome na CVMITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ18.138.837/0001-67
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,02% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição03/09/2013
Adaptação à RCVM 17526/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Dunamis Master FIF Ações em 12 meses?

O Itaú Dunamis Master FIF Ações rendeu 34,46% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (259% do CDI).

Quanto o Itaú Dunamis Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,60%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Dunamis Master FIF Ações tem?

6 cotistas e patrimônio de R$ 1,5 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Dunamis Master FIF Ações?

0,02% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Dunamis Master FIF Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 18.138.837/0001-67.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.