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Itau Unibanco Asset Management

Equitas Selection Seleção FIF FIC Ações

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 32.665.773/0001-83 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
66,13%496% do CDI
No ano (2026)
51,61%478% do CDI
Volatilidade (12 meses)
31,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,49
Patrimônio líquido
R$ 118,5 mi
Cotistas
1.897
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 96,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade21,13%51,61%32,51%32,67%66,13%97,04%113,44%63,31%24,74%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI8311%478%1329%546%496%336%264%78%29%
Volatilidade85,5%32,6%38,2%37,0%31,0%24,4%22,1%24,9%25,2%
Sharpe————1,490,870,610,02-0,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,96%0,68%-5,20%9,88%11,28%6,05%-15,16%1,77%7,49%21,13%——51,61%24,74%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,55%-8,70%0,18%6,83%4,67%3,01%-10,16%4,79%5,31%6,41%5,33%4,03%28,54%-17,72%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,50%-1,69%1,85%-3,51%-2,59%2,32%1,75%6,56%-4,92%-0,32%4,96%-3,67%-3,45%-35,99%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202311,22%0,15%-2,19%-1,39%6,49%9,74%0,53%-3,82%-3,28%-6,24%7,66%5,36%24,87%-33,70%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,28%-1,68%3,14%-13,26%-2,63%-16,78%6,88%11,31%-3,39%8,70%-14,62%-7,55%-24,60%-46,91%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,46%-3,79%-2,05%5,36%5,50%4,94%-6,94%-1,51%-10,07%-16,07%-9,01%1,31%-29,59%-29,59%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
21,13%
Pior mês (jun/2022)
-16,78%
Maior queda desde o pico
-51,92%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 98,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar1,3%
  • Valores a receber1,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Equitas Selection a FIC em Ações98,3%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC1,0%
Itaú Vértice Ibovespa Equities FIF em Ações0,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 25/08/2025.

Nome na CVMEQUITAS SELECTION SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ32.665.773/0001-83
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,09% ao ano
Taxa de performance7,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição21/05/2019
Adaptação à RCVM 17527/12/2023

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Equitas Selection Seleção FIF FIC Ações em 12 meses?

O Equitas Selection Seleção FIF FIC Ações rendeu 66,13% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (496% do CDI).

Quanto o Equitas Selection Seleção FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 51,61%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Equitas Selection Seleção FIF FIC Ações tem?

1.897 cotistas e patrimônio de R$ 118,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Equitas Selection Seleção FIF FIC Ações?

0,09% ao ano e taxa de performance de 7% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/08/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Equitas Selection Seleção FIF FIC Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 32.665.773/0001-83.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.