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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Vértice Ibovespa Equities FIF Ações

Ações Indexados · CNPJ 24.546.223/0001-17 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
37,99%285% do CDI
No ano (2026)
27,69%257% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,17
Patrimônio líquido
R$ 2,4 bi
Cotistas
381
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,1 bi
Captação líquida (12 meses)
R$ 58,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,47%27,69%15,04%9,57%37,99%61,01%85,89%108,53%82,41%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3726%257%615%160%285%211%200%134%95%
Volatilidade56,3%20,6%24,1%20,6%20,0%17,6%16,0%17,7%18,3%
Sharpe————1,170,720,620,240,07
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,57%4,12%-0,54%-0,04%-7,24%-0,89%3,59%-0,21%5,31%9,47%——27,69%82,41%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,92%-2,38%6,06%3,75%1,60%1,47%-4,05%6,40%3,48%2,29%6,41%1,55%35,67%42,85%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,75%1,06%-0,80%-1,64%-2,98%1,58%3,05%6,70%-3,00%-1,60%-3,17%-4,02%-9,71%5,29%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,25%-7,59%-2,66%2,66%3,86%9,09%3,54%-4,88%0,78%-2,98%12,66%5,49%23,63%16,62%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,17%1,14%5,90%-10,14%3,52%-11,42%4,94%6,68%0,63%5,53%-3,01%-2,29%6,55%-5,67%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,18%-4,50%6,14%1,92%6,21%0,63%-3,92%-2,62%-6,55%-6,44%-1,43%2,67%-11,47%-11,47%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (nov/2023)
12,66%
Pior mês (jun/2022)
-11,42%
Maior queda desde o pico
-21,69%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,0 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos76,4%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,6%
  • Operações Compromissadas2,0%
  • Valores a pagar1,2%
  • Valores a receber0,1%
  • Títulos Públicos0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
IT NOW Ibovespa Fundo de Índice76,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20272,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20270,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/20280,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 27/12/2024.

Nome na CVMITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ24.546.223/0001-17
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Indexados
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição01/08/2016
Adaptação à RCVM 17527/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Vértice Ibovespa Equities FIF Ações em 12 meses?

O Itaú Vértice Ibovespa Equities FIF Ações rendeu 37,99% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (285% do CDI).

Quanto o Itaú Vértice Ibovespa Equities FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,69%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Vértice Ibovespa Equities FIF Ações tem?

381 cotistas e patrimônio de R$ 2,4 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Vértice Ibovespa Equities FIF Ações?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Vértice Ibovespa Equities FIF Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 24.546.223/0001-17.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.