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XP Allocation Asset Management

Wellington Ventura Advisory Ações IE

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 35.556.444/0001-92 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,84%119% do CDI
No ano (2026)
13,25%123% do CDI
Volatilidade (12 meses)
13,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,25
Patrimônio líquido
R$ 172,1 mi
Cotistas
3.413
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 172,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,04%13,25%2,63%6,05%15,84%45,01%96,99%76,61%107,58%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI409%123%108%101%119%156%226%95%125%
Volatilidade10,4%13,7%9,3%12,5%13,1%13,2%12,5%14,6%14,5%
Sharpe————0,250,530,940,040,20
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,60%0,19%-7,05%10,69%5,18%-0,02%-1,74%2,52%-0,92%1,04%——13,25%107,58%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,47%-1,19%-2,86%1,06%5,64%5,03%1,73%1,74%1,78%2,56%1,36%0,92%24,25%83,30%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20243,00%5,77%3,38%-4,18%3,98%2,37%0,81%2,74%0,71%-0,61%5,43%-2,26%22,72%47,52%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,85%-2,05%1,66%2,01%-0,19%6,04%3,24%-1,53%-2,58%-2,28%9,12%4,54%25,62%20,21%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-8,19%-2,60%1,02%-7,62%-0,14%-7,72%5,52%-2,28%-7,46%7,55%5,15%-3,43%-19,87%-4,31%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,46%2,01%0,20%6,11%0,47%1,54%2,70%3,46%-4,83%5,54%-1,75%3,42%19,43%19,43%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
45 64,3%
Meses negativos
25 35,7%
Meses acima do CDI
41 58,6%
Melhor mês (abr/2026)
10,69%
Pior mês (jan/2022)
-8,19%
Maior queda desde o pico
-26,63%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 176,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,7%
  • Valores a receber0,6%
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,6%
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0,4%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Ações IE Responsabilidade Ltda97,8%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples4,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMWELLINGTON VENTURA ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ35.556.444/0001-92
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição06/11/2019
Adaptação à RCVM 17531/07/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Wellington Ventura Advisory Ações IE em 12 meses?

O Wellington Ventura Advisory Ações IE rendeu 15,84% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (119% do CDI).

Quanto o Wellington Ventura Advisory Ações IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,25%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Wellington Ventura Advisory Ações IE tem?

3.413 cotistas e patrimônio de R$ 172,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Wellington Ventura Advisory Ações IE?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 35.556.444/0001-92.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.