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Drys Capital

Equitas Selection a FIC Ações

Ações Valor/Crescimento · CNPJ 32.846.911/0001-20 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
68,79%516% do CDI
No ano (2026)
53,64%497% do CDI
Volatilidade (12 meses)
31,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,52
Patrimônio líquido
R$ 117,2 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 94,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade21,45%53,64%33,21%33,96%68,79%102,13%118,97%66,28%26,13%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI8438%497%1357%568%516%354%277%82%30%
Volatilidade86,5%33,2%38,8%37,7%31,6%26,3%23,7%26,2%26,4%
Sharpe————1,521,020,730,07-0,13
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,03%0,67%-5,29%10,33%11,89%6,26%-15,42%1,87%7,67%21,45%——53,64%26,13%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,70%-8,90%0,15%7,10%4,88%3,15%-10,38%4,93%5,52%6,66%5,44%4,20%29,95%-17,90%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,45%-1,72%1,81%-3,55%-2,61%2,36%1,75%6,62%-5,00%-0,30%5,15%-3,72%-3,36%-36,83%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202311,51%0,20%-2,20%-1,42%6,56%9,80%0,51%-3,82%-3,32%-6,31%7,69%5,39%25,25%-34,63%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,40%-1,78%3,14%-13,33%-2,71%-17,11%7,05%11,57%-3,46%8,85%-14,90%-7,71%-25,05%-47,81%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,62%-3,77%-2,42%5,61%5,49%5,07%-7,03%-1,48%-10,24%-16,57%-9,36%1,28%-30,36%-30,36%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
21,45%
Pior mês (jun/2022)
-17,11%
Maior queda desde o pico
-52,81%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 90,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,4%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Equitas Master Selection FIF de Ações100,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2025.

Nome na CVMEQUITAS SELECTION A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ32.846.911/0001-20
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Valor/Crescimento
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,10% ao ano
Taxa de performance13,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorDrys Capital
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição22/05/2019
Adaptação à RCVM 17503/07/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Equitas Selection a FIC Ações em 12 meses?

O Equitas Selection a FIC Ações rendeu 68,79% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (516% do CDI).

Quanto o Equitas Selection a FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 53,64%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Equitas Selection a FIC Ações tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 117,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Equitas Selection a FIC Ações?

1,10% ao ano e taxa de performance de 13% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Equitas Selection a FIC Ações?

A gestão é da Drys Capital e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 32.846.911/0001-20.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.