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XP Allocation Asset Management

Trend XP INC FI Cotas de Ações

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 35.625.840/0001-24 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
69,15%519% do CDI
No ano (2026)
80,17%743% do CDI
Volatilidade (12 meses)
43,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,47
Patrimônio líquido
R$ 43,7 mi
Cotistas
3.225
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 32,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade38,24%80,17%70,71%57,73%69,15%88,46%70,82%14,84%-3,65%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI15042%743%2890%966%519%307%165%18%—
Volatilidade—43,7%36,3%37,6%43,7%41,7%40,5%47,8%47,6%
Sharpe————0,470,310,10-0,08-0,11
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202616,66%11,41%-13,16%1,21%-11,28%-1,22%5,43%7,01%15,40%38,24%——80,17%-3,65%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
202514,76%2,66%-1,32%16,42%20,00%4,00%-18,74%11,04%4,94%-3,43%7,71%-12,83%45,01%-46,52%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-6,69%-4,01%8,69%-19,47%-6,77%-7,55%-1,21%6,19%-2,85%-1,97%-21,37%-8,27%-51,30%-63,12%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202315,81%-29,32%-4,41%22,32%21,61%31,39%14,98%-5,10%-6,78%-12,08%15,34%16,41%83,64%-24,27%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202215,46%-2,48%-6,07%-17,24%-8,41%-19,28%17,01%-8,75%0,18%-4,22%-5,25%-11,84%-44,63%-58,76%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
202111,34%1,30%-14,87%4,88%0,50%9,78%-5,44%17,53%-17,03%-18,10%-11,78%0,62%-25,53%-25,53%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
34 48,6%
Meses negativos
36 51,4%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2026)
38,24%
Pior mês (fev/2023)
-29,32%
Maior queda desde o pico
-73,87%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 26,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a receber3,9%
  • Valores a pagar3,9%
  • Disponibilidades0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.

Nome na CVMTREND XP INC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ35.625.840/0001-24
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorXP Investimentos CCTVM
CustodianteBanco Bradesco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição09/12/2019
Adaptação à RCVM 17531/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Trend XP INC FI Cotas de Ações em 12 meses?

O Trend XP INC FI Cotas de Ações rendeu 69,15% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (519% do CDI).

Quanto o Trend XP INC FI Cotas de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 80,17%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Trend XP INC FI Cotas de Ações tem?

3.225 cotistas e patrimônio de R$ 43,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Trend XP INC FI Cotas de Ações?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Trend XP INC FI Cotas de Ações?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do XP Investimentos CCTVM. O CNPJ da classe é 35.625.840/0001-24.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.