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XP Allocation Asset Management

MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe de FIC FIA IE

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 33.913.562/0001-85 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-8,14%
No ano (2026)
-6,41%
Volatilidade (12 meses)
21,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,94
Patrimônio líquido
R$ 396,7 mi
Cotistas
6.315
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 470,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 184,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,58%-6,41%0,91%9,70%-8,14%2,19%72,88%5,66%19,20%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI——37%162%—8%170%7%22%
Volatilidade28,5%22,4%19,3%22,2%21,7%22,3%21,2%26,5%25,8%
Sharpe————-0,94-0,430,41-0,28-0,17
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-4,40%-5,73%-9,33%4,40%11,46%4,04%-6,26%6,69%-2,92%-2,58%——-6,41%19,20%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,47%-2,04%-10,80%3,61%9,66%0,80%0,56%-3,11%0,49%1,07%-6,27%4,73%-1,37%27,36%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20244,04%8,42%2,16%-0,58%-0,58%11,56%-2,20%6,56%2,42%6,62%10,21%0,44%60,09%29,13%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202311,00%1,39%2,41%-1,71%6,84%0,56%3,57%1,35%-3,77%-4,04%12,46%4,02%38,02%-19,34%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-17,86%-9,75%-8,17%-8,96%-12,12%-2,83%11,73%0,43%-9,46%-1,68%6,98%-3,21%-45,26%-41,56%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20213,83%4,42%-2,14%2,55%-5,39%-1,15%1,16%1,45%0,61%7,38%-2,83%-2,60%6,77%6,77%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (nov/2023)
12,46%
Pior mês (jan/2022)
-17,86%
Maior queda desde o pico
-49,97%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 428,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Ações IE99,8%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA
CNPJ33.913.562/0001-85
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição31/05/2019
Adaptação à RCVM 17516/09/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe de FIC FIA IE em 12 meses?

O MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe de FIC FIA IE rendeu -8,14% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe de FIC FIA IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -6,41%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe de FIC FIA IE tem?

6.315 cotistas e patrimônio de R$ 396,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do MS Global Opportunities Dólar Advisory Classe de FIC FIA IE?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 33.913.562/0001-85.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.