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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Index Blockchain Ações FX IE FIF FIC

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 40.978.416/0001-01 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-8,58%
No ano (2026)
8,34%77% do CDI
Volatilidade (12 meses)
37,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,44
Patrimônio líquido
R$ 84,6 mi
Cotistas
10.465
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 87,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-5,27%8,34%5,01%10,18%-8,58%64,14%198,91%24,01%46,17%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,02%
% do CDI—77%205%170%—222%463%30%54%
Volatilidade44,2%37,4%33,9%37,8%37,3%40,9%40,4%38,0%37,2%
Sharpe————-0,440,510,83-0,010,07
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,24%-9,37%-9,62%17,42%19,93%-5,55%-7,37%12,52%-1,48%-5,27%——8,34%46,17%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,46%-15,62%-9,70%4,32%20,55%14,54%7,81%-3,02%11,99%14,62%-10,82%-5,38%28,57%34,91%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-12,76%17,82%14,61%-13,41%4,89%9,68%6,45%-8,55%-0,18%10,13%29,96%-9,34%47,99%4,93%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202313,73%0,32%-4,57%-2,22%-0,01%-0,67%11,43%-8,13%-4,50%-0,07%14,67%26,45%49,78%-29,10%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-18,05%-2,70%-2,40%-12,19%-14,48%-8,54%7,45%-3,62%-9,81%-6,81%-0,67%-3,05%-55,20%-52,66%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—————-3,57%-0,93%5,03%-1,11%18,78%-0,70%-9,72%5,66%5,66%
CDI0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,42%
65 meses desde jun/2021

Consistência

Meses positivos
26 40,0%
Meses negativos
39 60,0%
Meses acima do CDI
25 38,5%
Melhor mês (nov/2024)
29,96%
Pior mês (jan/2022)
-18,05%
Maior queda desde o pico
-59,84%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 88,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,8%
  • Valores a receber0,6%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Blockchain Ações IE FIF100,0%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.

Nome na CVMITAÚ INDEX BLOCKCHAIN AÇÕES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ40.978.416/0001-01
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,04% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição03/05/2021
Adaptação à RCVM 17507/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Index Blockchain Ações FX IE FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Index Blockchain Ações FX IE FIF FIC rendeu -8,58% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Itaú Index Blockchain Ações FX IE FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,34%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Index Blockchain Ações FX IE FIF FIC tem?

10.465 cotistas e patrimônio de R$ 84,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Index Blockchain Ações FX IE FIF FIC?

0,04% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Index Blockchain Ações FX IE FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 40.978.416/0001-01.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.