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XP Allocation Asset Management

Wellington Asia Technology Advisory Ações IE

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 38.443.120/0001-36 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
42,21%317% do CDI
No ano (2026)
45,19%419% do CDI
Volatilidade (12 meses)
32,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,91
Patrimônio líquido
R$ 102,6 mi
Cotistas
3.407
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 76,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 29,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,68%45,19%11,56%16,53%42,21%113,58%199,95%132,66%153,73%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1056%419%472%277%317%394%465%164%178%
Volatilidade29,7%35,4%26,3%39,7%32,9%28,6%25,9%24,4%23,5%
Sharpe————0,911,061,110,330,35
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,28%4,20%-10,23%20,78%14,16%4,99%-12,85%4,99%3,47%2,68%——45,19%153,73%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,36%-0,97%-3,20%-0,11%6,45%9,52%1,63%4,58%12,12%8,03%-3,74%1,75%45,49%74,75%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,12%6,70%3,31%-4,18%5,31%4,47%-2,09%2,73%2,59%-1,82%0,72%0,39%19,18%20,11%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202312,82%-3,54%7,20%-5,32%7,25%3,11%4,45%-4,86%-5,06%-4,44%13,69%4,80%31,21%0,78%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-11,23%-2,46%-1,45%-12,79%4,33%-15,06%5,80%-2,79%-14,82%2,07%18,81%-5,50%-33,78%-23,19%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20212,63%0,30%-2,56%5,48%-0,99%3,69%-1,58%3,56%-3,74%2,34%3,73%2,54%16,00%16,00%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
44 62,9%
Meses negativos
26 37,1%
Meses acima do CDI
41 58,6%
Melhor mês (abr/2026)
20,78%
Pior mês (jun/2022)
-15,06%
Maior queda desde o pico
-42,22%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 95,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar2,2%
  • Valores a receber2,2%
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,6%
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0,5%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Ações IE98,5%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples4,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMWELLINGTON ASIA TECHNOLOGY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
CNPJ38.443.120/0001-36
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição11/09/2020
Adaptação à RCVM 17503/09/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Wellington Asia Technology Advisory Ações IE em 12 meses?

O Wellington Asia Technology Advisory Ações IE rendeu 42,21% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (317% do CDI).

Quanto o Wellington Asia Technology Advisory Ações IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 45,19%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Wellington Asia Technology Advisory Ações IE tem?

3.407 cotistas e patrimônio de R$ 102,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Wellington Asia Technology Advisory Ações IE?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 38.443.120/0001-36.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.