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XP Allocation Asset Management

Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Ações IE Responsabilidade Ltda

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 35.556.516/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
2,01%15% do CDI
No ano (2026)
-1,22%
Volatilidade (12 meses)
13,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,77
Patrimônio líquido
R$ 255,1 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 267,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,16%-1,22%0,08%4,31%2,01%14,04%75,76%26,69%58,72%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI——3%72%15%49%176%33%68%
Volatilidade27,9%13,6%13,8%14,7%13,5%13,8%13,6%16,2%16,5%
Sharpe————-0,77-0,390,59-0,37-0,09
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-1,16%-2,62%-6,99%5,78%6,60%2,10%-4,24%4,15%-1,78%-2,16%——-1,22%58,72%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-1,53%-0,69%-6,45%0,22%6,14%-0,51%4,32%-1,99%-0,63%3,16%-0,11%3,38%4,80%60,68%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20244,73%6,12%4,08%-0,85%5,19%8,79%1,78%2,98%-2,93%4,98%9,58%0,54%54,43%53,32%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,75%0,14%-1,41%0,05%1,09%-0,15%1,88%2,46%-1,41%-2,55%6,82%2,92%11,84%-0,72%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-13,08%-6,00%-7,66%-4,48%-4,49%0,66%4,65%-2,70%-5,33%3,42%5,48%-2,70%-29,11%-11,22%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20213,95%4,18%1,64%1,94%-3,45%-3,00%6,70%2,92%-0,12%8,68%-1,95%1,94%25,22%25,22%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (nov/2024)
9,58%
Pior mês (jan/2022)
-13,08%
Maior queda desde o pico
-33,24%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 268,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Investimento no Exterior99,7%
  • Cotas de Fundos0,9%
  • Valores a pagar0,7%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
9000063 WEL GL Q G P N US99,6%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples1,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMWELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA
CNPJ35.556.516/0001-00
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição06/11/2019
Adaptação à RCVM 17525/07/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Ações IE Responsabilidade Ltda em 12 meses?

O Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Ações IE Responsabilidade Ltda rendeu 2,01% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (15% do CDI).

Quanto o Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Ações IE Responsabilidade Ltda rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -1,22%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Ações IE Responsabilidade Ltda tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 255,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Ações IE Responsabilidade Ltda?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 35.556.516/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.