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XP Allocation Asset Management

Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Ações IE

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 38.443.068/0001-18 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,60%207% do CDI
No ano (2026)
29,28%271% do CDI
Volatilidade (12 meses)
31,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,56
Patrimônio líquido
R$ 120,1 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 105,3 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 11,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,54%29,28%9,15%15,36%27,60%73,04%177,91%72,36%99,18%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—271%374%257%207%253%414%90%115%
Volatilidade40,6%34,1%28,7%39,6%31,8%27,2%24,9%24,9%24,5%
Sharpe————0,560,701,040,080,17
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,69%1,55%-10,33%16,45%16,03%7,65%-15,39%6,74%2,82%-0,54%——29,28%99,18%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-2,62%-0,30%-6,89%-0,77%7,08%3,92%4,24%0,88%10,00%8,84%-5,28%4,20%24,05%54,07%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,67%7,14%4,02%-0,81%6,70%10,95%-1,05%3,10%-0,92%3,78%4,59%3,17%50,61%24,20%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20238,72%-1,39%3,91%-7,33%8,89%-3,13%3,27%-1,07%-3,93%-4,73%11,48%3,21%17,16%-17,54%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-16,12%-5,97%-9,91%-10,17%-0,35%-7,26%4,83%-3,20%-12,97%-2,01%19,57%-4,90%-41,95%-29,61%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20217,52%1,48%-1,28%1,37%-4,92%-0,86%2,07%3,12%1,15%5,46%3,84%1,04%21,25%21,25%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
39 55,7%
Melhor mês (nov/2022)
19,57%
Pior mês (jan/2022)
-16,12%
Maior queda desde o pico
-48,95%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 116,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Investimento no Exterior99,8%
  • Cotas de Fundos2,0%
  • Valores a pagar1,8%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
9000086 Wellington Asia Tech99,5%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples2,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMWELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
CNPJ38.443.068/0001-18
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição11/09/2020
Adaptação à RCVM 17529/08/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Ações IE em 12 meses?

O Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Ações IE rendeu 27,60% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (207% do CDI).

Quanto o Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Ações IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 29,28%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Ações IE tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 120,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Ações IE?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 38.443.068/0001-18.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.