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Itau Unibanco Asset Management

Verde AM Long Bias Seleção FIF FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 39.642.728/0001-52 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
30,93%232% do CDI
No ano (2026)
24,65%228% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,83
Patrimônio líquido
R$ 18,3 mi
Cotistas
351
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 17,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,73%24,65%20,85%14,11%30,93%58,47%60,49%28,14%8,44%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5794%228%852%236%232%203%141%35%10%
Volatilidade73,9%22,0%29,5%23,3%21,5%17,9%15,8%18,3%18,6%
Sharpe————0,830,680,33-0,29-0,41
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,00%3,19%-1,57%-0,42%-6,51%0,26%0,74%-0,07%5,41%14,73%——24,65%8,44%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,58%-1,97%3,70%7,32%3,42%0,89%-5,13%7,69%4,87%1,28%6,64%-1,50%37,00%-13,01%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,56%-0,77%1,20%-6,82%-4,21%1,85%1,94%3,87%-2,11%0,02%-3,34%-4,00%-16,18%-36,50%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,46%-4,34%-1,92%-1,55%4,71%7,48%1,88%-2,41%-0,30%-5,95%7,98%3,84%9,17%-24,24%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20222,21%-0,79%4,55%-12,41%-4,69%-10,73%7,02%6,82%1,47%7,92%-11,40%-4,05%-15,91%-30,60%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,72%-5,20%2,39%3,51%2,76%2,51%-3,27%-0,69%-4,64%-13,35%-4,54%2,17%-17,46%-17,46%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
14,73%
Pior mês (out/2021)
-13,35%
Maior queda desde o pico
-40,43%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 15,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,8%
  • Valores a pagar0,3%
  • Disponibilidades0,3%
  • Valores a receber0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Verde AM Long Bias a FIF FIC em Ações98,1%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC1,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.

Nome na CVMVERDE AM LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ39.642.728/0001-52
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,09% ao ano
Taxa de performance4,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 10.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição01/12/2020
Adaptação à RCVM 17523/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Verde AM Long Bias Seleção FIF FIC Ações em 12 meses?

O Verde AM Long Bias Seleção FIF FIC Ações rendeu 30,93% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (232% do CDI).

Quanto o Verde AM Long Bias Seleção FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 24,65%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Verde AM Long Bias Seleção FIF FIC Ações tem?

351 cotistas e patrimônio de R$ 18,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Verde AM Long Bias Seleção FIF FIC Ações?

0,09% ao ano e taxa de performance de 4% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Verde AM Long Bias Seleção FIF FIC Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 39.642.728/0001-52.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.