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Verde Asset Management

Verde AM Long Bias a FIF FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 39.556.443/0001-07 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
32,36%243% do CDI
No ano (2026)
25,79%239% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,88
Patrimônio líquido
R$ 18,0 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 16,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade15,01%25,79%21,40%14,77%32,36%61,18%62,82%29,24%9,34%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5903%239%875%247%243%212%146%36%11%
Volatilidade75,1%22,3%30,1%23,7%21,8%18,2%16,1%18,7%18,9%
Sharpe————0,880,720,35-0,27-0,40
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,15%3,28%-1,52%-0,36%-6,54%0,33%0,82%-0,01%5,57%15,01%——25,79%9,34%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,78%-2,07%3,84%7,45%3,49%0,96%-5,15%7,88%5,01%1,37%6,78%-1,45%38,40%-13,08%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,68%-0,83%1,28%-7,10%-4,43%1,91%2,01%4,00%-2,15%0,01%-3,43%-4,13%-16,74%-37,19%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,46%-4,37%-1,94%-1,63%4,86%7,66%1,91%-2,44%-0,35%-6,17%8,12%3,90%9,25%-24,56%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20222,17%-0,82%4,62%-12,61%-4,86%-11,02%7,26%7,06%1,49%7,99%-11,54%-4,09%-16,25%-30,95%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,82%-5,19%2,38%3,54%2,73%2,54%-3,27%-0,68%-4,64%-13,48%-4,64%2,20%-17,55%-17,55%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
15,01%
Pior mês (out/2021)
-13,48%
Maior queda desde o pico
-41,15%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 15,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos99,8%
  • Valores a pagar0,9%
  • Valores a receber0,9%
  • Operações Compromissadas0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/20270,1%
Tesouro Prefixado (LTN) 04/20270,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.

Nome na CVMVERDE AM LONG BIAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ39.556.443/0001-07
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,70% ao ano
Taxa de performance16,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 10.000,00
GestorVerde Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição23/11/2020
Adaptação à RCVM 17520/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Verde AM Long Bias a FIF FIC Ações em 12 meses?

O Verde AM Long Bias a FIF FIC Ações rendeu 32,36% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (243% do CDI).

Quanto o Verde AM Long Bias a FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 25,79%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Verde AM Long Bias a FIF FIC Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 18,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Verde AM Long Bias a FIF FIC Ações?

1,70% ao ano e taxa de performance de 16% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Verde AM Long Bias a FIF FIC Ações?

A gestão é da Verde Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 39.556.443/0001-07.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.