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Truxt Investimentos

Truxt I Valor Institucional FIF FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 26.277.595/0001-10 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
26,32%198% do CDI
No ano (2026)
21,89%203% do CDI
Volatilidade (12 meses)
24,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,61
Patrimônio líquido
R$ 16,9 mi
Cotistas
357
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 32,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 114,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade15,14%21,89%22,34%14,19%26,32%38,65%48,92%37,95%22,52%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5957%203%913%237%198%134%114%47%26%
Volatilidade72,4%24,2%31,1%25,3%24,0%22,0%19,8%21,1%21,7%
Sharpe————0,610,270,16-0,16-0,23
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,38%1,78%-1,89%-0,45%-7,45%0,98%-0,13%1,57%4,60%15,14%——21,89%22,52%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20257,08%-3,92%3,62%9,72%6,85%2,94%-9,23%7,94%2,86%-0,79%6,51%-2,70%33,30%0,51%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,18%0,47%1,67%-6,70%-4,89%0,13%6,04%5,24%-4,28%-1,85%-7,49%-7,76%-22,18%-24,60%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,42%-10,50%-4,38%3,07%4,89%9,41%3,59%-7,30%-1,47%-5,14%12,25%4,92%11,75%-3,10%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,71%0,47%5,77%-8,75%2,10%-8,67%5,69%5,85%-0,91%11,27%-9,23%-2,89%2,95%-13,29%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,48%-1,01%-0,24%6,96%4,07%3,03%-4,33%-1,57%-3,88%-12,06%-6,20%1,10%-15,78%-15,78%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 52,9%
Meses negativos
33 47,1%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
15,14%
Pior mês (out/2021)
-12,06%
Maior queda desde o pico
-32,42%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 14,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,3%
  • Valores a pagar0,7%
  • Valores a receber0,4%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Truxt Valor Master Institucional FIF em Ações100,1%
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026.

Nome na CVMTRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ26.277.595/0001-10
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,90% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorTruxt Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição26/07/2017
Adaptação à RCVM 17528/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Truxt I Valor Institucional FIF FIC Ações em 12 meses?

O Truxt I Valor Institucional FIF FIC Ações rendeu 26,32% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (198% do CDI).

Quanto o Truxt I Valor Institucional FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 21,89%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Truxt I Valor Institucional FIF FIC Ações tem?

357 cotistas e patrimônio de R$ 16,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Truxt I Valor Institucional FIF FIC Ações?

2,90% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Truxt I Valor Institucional FIF FIC Ações?

A gestão é da Truxt Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 26.277.595/0001-10.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.