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Truxt Valor Master Institucional FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 26.855.139/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
29,79%224% do CDI
No ano (2026)
24,68%229% do CDI
Volatilidade (12 meses)
24,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,73
Patrimônio líquido
R$ 53,0 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 108,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 178,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade15,20%24,68%23,00%15,74%29,79%46,72%62,56%59,73%45,36%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5978%229%940%263%224%162%146%74%53%
Volatilidade72,3%24,2%31,0%25,3%24,0%22,2%20,0%21,2%21,7%
Sharpe————0,730,410,32-0,01-0,09
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,57%1,99%-1,62%-0,19%-7,22%1,24%0,17%1,84%4,85%15,20%——24,68%45,36%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20257,35%-3,69%3,85%9,96%7,11%3,18%-8,98%8,19%3,13%-0,52%6,73%-2,47%37,23%16,59%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,92%0,69%1,95%-6,46%-4,65%0,38%6,32%5,52%-4,04%-1,56%-7,27%-7,52%-19,74%-15,04%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,69%-10,30%-4,11%3,28%5,16%9,66%3,84%-7,04%-1,24%-4,89%12,57%5,17%15,13%5,86%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,98%0,71%6,04%-8,54%2,35%-8,44%5,95%6,13%-0,67%11,49%-9,01%-2,64%5,99%-8,06%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,25%-0,80%0,03%7,20%4,31%3,27%-4,07%-1,32%-3,63%-11,83%-5,97%1,37%-13,26%-13,26%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (out/2026)
15,20%
Pior mês (out/2021)
-11,83%
Maior queda desde o pico
-26,82%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 46,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/03/2027, como a CVM permite.

  • Ações64,2%
  • Investimento no Exterior10,4%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,9%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR8,1%
  • Operações Compromissadas5,9%
  • Valores a receber2,2%
  • Opções - Posições titulares0,6%
  • Valores a pagar0,2%
  • Outros0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20295,9%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20320,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2026.

Nome na CVMTRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ26.855.139/0001-00
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorTruxt Investimentos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição24/11/2016
Adaptação à RCVM 17526/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Truxt Valor Master Institucional FIF Ações em 12 meses?

O Truxt Valor Master Institucional FIF Ações rendeu 29,79% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (224% do CDI).

Quanto o Truxt Valor Master Institucional FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 24,68%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Truxt Valor Master Institucional FIF Ações tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 53,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Truxt Valor Master Institucional FIF Ações?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Truxt Valor Master Institucional FIF Ações?

A gestão é da Truxt Investimentos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 26.855.139/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.