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NEO Equities Gestão de Recursos

NEO Future Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 29.994.412/0001-76 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,06%106% do CDI
No ano (2026)
14,29%132% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,14
Patrimônio líquido
R$ 221,5 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 268,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 180,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,30%14,29%17,49%9,55%14,06%29,61%30,67%-14,89%-13,44%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5624%132%715%160%106%103%71%——
Volatilidade79,4%22,9%31,6%24,3%22,5%19,3%18,5%24,1%24,2%
Sharpe————0,140,11-0,07-0,52-0,43
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,57%0,99%-2,28%-3,52%-10,08%0,08%3,61%-1,56%4,43%14,30%——14,29%-13,44%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,05%-6,57%-2,30%12,12%1,54%4,38%-4,92%10,20%5,33%-2,03%2,84%-2,96%22,96%-24,27%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,59%-2,28%1,14%-6,09%-1,27%-2,26%-0,03%2,14%-1,46%-3,60%-1,19%-6,66%-21,94%-38,41%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,94%-7,04%-3,88%3,56%13,41%8,60%0,81%-0,35%-4,89%-8,49%12,57%5,82%25,77%-21,09%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20222,78%-7,03%5,04%-16,06%-6,45%-16,52%10,56%4,58%0,28%-0,35%-13,42%-4,48%-37,12%-37,26%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,26%-6,04%-0,02%5,41%17,11%3,34%2,44%1,07%-5,48%-11,28%-3,52%1,70%-0,22%-0,22%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
33 47,1%
Meses negativos
37 52,9%
Meses acima do CDI
29 41,4%
Melhor mês (mai/2021)
17,11%
Pior mês (jun/2022)
-16,52%
Maior queda desde o pico
-51,30%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 196,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos92,3%
  • Valores a pagar8,4%
  • Valores a receber8,3%
  • Ações6,6%
  • Operações Compromissadas1,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
NEO Navitas Master FIF Ações90,4%
ESPA3 Espacolaser ON NM6,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20283,4%
GGPS3 GPS ON NM3,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMNEO FUTURE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ29.994.412/0001-76
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorNEO Equities Gestão de Recursos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição25/05/2018
Adaptação à RCVM 17522/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o NEO Future Master FIF Ações em 12 meses?

O NEO Future Master FIF Ações rendeu 14,06% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (106% do CDI).

Quanto o NEO Future Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,29%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o NEO Future Master FIF Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 221,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do NEO Future Master FIF Ações?

A gestão é da NEO Equities Gestão de Recursos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 29.994.412/0001-76.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.