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NEO Equities Gestão de Recursos

NEO Navitas Master FIF Ações

Ações Valor/Crescimento · CNPJ 20.889.133/0001-78 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,59%207% do CDI
No ano (2026)
22,24%206% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,68
Patrimônio líquido
R$ 521,2 mi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 526,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 154,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,16%22,24%19,64%14,23%27,59%50,10%73,54%53,36%33,15%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5569%206%803%238%207%174%171%66%38%
Volatilidade80,7%22,6%31,0%23,8%22,4%19,6%18,5%21,2%21,3%
Sharpe————0,680,500,45-0,05-0,17
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,50%0,19%-1,65%-1,71%-8,31%0,92%3,17%-0,61%5,45%14,16%——22,24%33,15%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
202510,66%-4,54%3,29%10,24%4,53%3,07%-4,90%5,73%3,66%-0,74%6,75%-2,23%39,94%8,92%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,04%-0,30%-1,42%-6,34%-2,78%2,90%3,71%5,38%-2,52%-0,05%-6,14%-6,53%-16,58%-22,17%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,97%-7,67%-2,15%2,58%6,92%10,52%2,55%-6,63%-1,58%-6,91%13,87%6,79%21,46%-6,70%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,89%-0,52%6,32%-11,82%-5,25%-8,87%4,32%7,03%2,37%9,87%-9,45%-4,68%-5,81%-23,19%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,22%-3,33%-1,01%6,22%3,94%3,95%-5,18%1,47%-8,03%-11,73%-6,20%0,14%-18,44%-18,44%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
36 51,4%
Meses negativos
34 48,6%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
14,16%
Pior mês (abr/2022)
-11,82%
Maior queda desde o pico
-36,25%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 456,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Ações62,7%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo25,7%
  • Operações Compromissadas7,5%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,1%
  • Valores a pagar4,3%
  • Valores a receber1,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
WEGE3 WEG ON NM14,8%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N114,3%
EQTL3 Equatorial ON NM12,2%
AXIA7 Axia Energia PNC ATZ NM10,4%
BBDC4 Bradesco PN N18,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20287,4%
PRIO3 Prio ON NM7,3%
UGPA3 Ultrapar ON NM7,2%
GGPS3 GPS ON NM6,0%
RENT3 Localiza ON EJ NM3,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMNEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ20.889.133/0001-78
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Valor/Crescimento
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorNEO Equities Gestão de Recursos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição19/01/2015
Adaptação à RCVM 17528/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o NEO Navitas Master FIF Ações em 12 meses?

O NEO Navitas Master FIF Ações rendeu 27,59% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (207% do CDI).

Quanto o NEO Navitas Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 22,24%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o NEO Navitas Master FIF Ações tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 521,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do NEO Navitas Master FIF Ações?

A gestão é da NEO Equities Gestão de Recursos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 20.889.133/0001-78.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.