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XP Allocation Asset Management

MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Ações IE

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 33.362.028/0001-28 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-7,45%
No ano (2026)
-5,83%
Volatilidade (12 meses)
21,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,90
Patrimônio líquido
R$ 483,4 mi
Cotistas
12
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 548,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 161,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,57%-5,83%1,06%10,10%-7,45%3,80%77,14%9,91%24,82%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI——43%169%—13%179%12%29%
Volatilidade28,6%22,4%19,3%22,2%21,8%22,4%21,2%26,6%25,9%
Sharpe————-0,90-0,390,45-0,25-0,14
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-4,34%-5,67%-9,29%4,49%11,54%4,12%-6,19%6,77%-2,86%-2,57%——-5,83%24,82%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,54%-1,98%-10,76%3,68%9,74%0,86%0,63%-3,05%0,57%1,15%-6,23%4,81%-0,57%32,55%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20244,12%8,50%2,23%-0,50%-0,51%11,65%-2,13%6,65%2,49%6,71%10,29%0,51%61,50%33,31%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202311,09%1,46%2,49%-1,65%6,93%0,63%3,65%1,42%-3,72%-3,98%12,54%4,09%39,19%-17,45%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-17,82%-9,74%-8,12%-8,93%-12,09%-2,76%11,82%0,51%-9,44%-1,59%7,06%-3,14%-44,90%-40,69%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20213,93%4,51%-2,09%2,64%-5,39%-1,09%1,24%1,52%0,67%7,46%-2,77%-2,53%7,63%7,63%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (nov/2023)
12,54%
Pior mês (jan/2022)
-17,82%
Maior queda desde o pico
-49,72%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 532,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Investimento no Exterior99,6%
  • Valores a receber0,8%
  • Valores a pagar0,6%
  • Cotas de Fundos0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
9000058 Msgoppz LX Equity99,6%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples0,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMMS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
CNPJ33.362.028/0001-28
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição28/03/2019
Adaptação à RCVM 17516/09/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Ações IE em 12 meses?

O MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Ações IE rendeu -7,45% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Ações IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -5,83%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Ações IE tem?

12 cotistas e patrimônio de R$ 483,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do MS Global Opportunities Dólar Advisory Máster Ações IE?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 33.362.028/0001-28.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.