Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Institucional Ações Fund OF Funds Multigestor X FIF

Ações Livre · CNPJ 14.096.759/0001-24 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
29,70%223% do CDI
No ano (2026)
24,79%230% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,79
Patrimônio líquido
R$ 48,1 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 44,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 56,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,90%24,79%18,26%11,38%29,70%52,33%70,55%61,74%31,30%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5075%230%746%190%223%181%164%76%36%
Volatilidade—21,8%28,1%23,0%21,4%19,0%17,2%18,6%18,9%
Sharpe————0,790,560,43-0,03-0,23
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,96%3,99%-1,23%-0,79%-6,70%-0,30%1,25%-0,60%5,37%12,90%——24,79%31,30%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,50%-3,04%5,68%7,17%3,68%1,79%-5,46%7,46%3,24%0,96%3,91%0,02%35,83%5,22%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,93%0,64%0,61%-4,76%-3,50%0,89%4,30%5,21%-2,88%-1,32%-4,83%-5,58%-14,75%-22,54%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,21%-6,92%-3,61%2,31%5,61%7,91%3,33%-5,67%-0,68%-5,20%11,75%5,61%16,95%-9,14%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,25%0,05%5,45%-10,53%0,84%-10,23%5,96%6,93%-0,19%7,35%-8,36%-2,62%-2,56%-22,31%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,46%-3,10%1,86%3,17%5,36%0,59%-4,60%-3,67%-6,66%-11,02%-2,62%0,86%-20,26%-20,26%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
12,90%
Pior mês (out/2021)
-11,02%
Maior queda desde o pico
-32,58%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 42,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Valores a pagar0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF FIC em Ações49,5%
Ace Capital Absoluto Institucional FIC de FIF em Ações18,1%
Magnus Valor Institucional FI Cotas de FI Ações17,7%
Tenax Institucional Ações Master FIF em Ações14,3%
Itaú Caixa Ações FIF0,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 28/07/2025.

Nome na CVMITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ14.096.759/0001-24
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 50.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição15/12/2011
Adaptação à RCVM 17517/06/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Institucional Ações Fund OF Funds Multigestor X FIF em 12 meses?

O Itaú Institucional Ações Fund OF Funds Multigestor X FIF rendeu 29,70% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (223% do CDI).

Quanto o Itaú Institucional Ações Fund OF Funds Multigestor X FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 24,79%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Institucional Ações Fund OF Funds Multigestor X FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 48,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Institucional Ações Fund OF Funds Multigestor X FIF?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Institucional Ações Fund OF Funds Multigestor X FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 14.096.759/0001-24.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.