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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Index US Tech FIF FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 36.249.317/0001-03 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
23,03%173% do CDI
No ano (2026)
27,73%257% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,54
Patrimônio líquido
R$ 1,4 bi
Cotistas
16.040
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,2 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 154,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,52%27,73%12,72%21,26%23,03%80,25%184,98%203,79%280,87%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI990%257%520%356%173%278%430%252%325%
Volatilidade6,1%20,9%16,8%21,2%20,2%23,1%22,3%26,4%25,7%
Sharpe————0,540,871,170,530,61
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-1,35%-4,14%-3,94%15,97%11,97%-5,89%2,10%7,74%2,05%2,52%——27,73%280,87%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,34%-3,76%-8,84%5,20%10,96%8,28%2,39%1,49%5,82%4,69%-0,89%-2,82%27,06%198,18%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20243,18%9,01%1,79%-2,94%6,08%8,25%-0,48%0,21%2,80%1,43%6,66%4,12%47,38%134,67%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202316,04%2,55%11,08%-0,08%13,45%8,10%4,10%-1,72%-5,32%-1,23%12,60%5,81%84,62%59,23%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-6,90%-6,19%5,39%-16,08%-0,62%-6,27%11,07%-3,11%-9,92%-2,43%10,78%-7,75%-30,46%-13,75%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20212,27%4,54%-2,43%5,02%-1,67%7,97%-0,77%3,29%-4,35%9,96%-0,23%-0,85%24,02%24,02%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
40 57,1%
Melhor mês (jan/2023)
16,04%
Pior mês (abr/2022)
-16,08%
Maior queda desde o pico
-32,69%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,3 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Valores a receber0,5%
  • Valores a pagar0,4%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú US Tech FIF em Ações96,9%
Itaú US Tech Distribuidores FIF FIC em Ações2,9%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMITAÚ INDEX US TECH FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ36.249.317/0001-03
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição17/06/2020
Adaptação à RCVM 17515/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Index US Tech FIF FIC Ações em 12 meses?

O Itaú Index US Tech FIF FIC Ações rendeu 23,03% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (173% do CDI).

Quanto o Itaú Index US Tech FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,73%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Index US Tech FIF FIC Ações tem?

16.040 cotistas e patrimônio de R$ 1,4 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Itaú Index US Tech FIF FIC Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 36.249.317/0001-03.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.