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Itau Unibanco Asset Management

Itaú US Tech Distribuidores FIF FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 41.483.966/0001-04 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
22,94%172% do CDI
No ano (2026)
27,64%256% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,54
Patrimônio líquido
R$ 57,3 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 51,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,51%27,64%12,66%21,20%22,94%79,72%183,20%198,97%246,95%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,02%
% do CDI988%256%517%355%172%276%426%246%290%
Volatilidade6,1%20,8%16,7%21,1%20,2%22,6%21,9%26,1%25,4%
Sharpe————0,540,831,140,510,58
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-1,35%-4,11%-3,97%15,93%11,94%-5,86%2,09%7,71%2,04%2,51%——27,64%246,95%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,35%-3,76%-8,82%5,19%10,91%8,25%2,37%1,49%5,80%4,67%-0,89%-2,82%26,93%171,83%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20243,18%8,85%1,77%-2,92%6,03%8,23%-0,52%0,22%2,79%1,42%6,62%4,04%46,83%114,16%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202315,88%2,49%11,04%-0,09%13,38%8,05%4,12%-1,77%-5,32%-1,24%12,56%5,77%83,79%45,86%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-6,89%-6,25%5,65%-16,08%-0,64%-6,20%10,17%-3,11%-9,84%-2,45%10,71%-7,76%-30,84%-20,64%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021————-0,06%7,77%-0,77%3,28%-4,35%9,91%-0,24%-0,88%14,76%14,76%
CDI0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,70%
66 meses desde mai/2021

Consistência

Meses positivos
38 57,6%
Meses negativos
28 42,4%
Meses acima do CDI
37 56,1%
Melhor mês (abr/2026)
15,93%
Pior mês (abr/2022)
-16,08%
Maior queda desde o pico
-33,03%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 55,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú US Tech FIF em Ações99,6%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2025.

Nome na CVMITAÚ US TECH DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ41.483.966/0001-04
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,80% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição27/04/2021
Adaptação à RCVM 17528/05/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú US Tech Distribuidores FIF FIC Ações em 12 meses?

O Itaú US Tech Distribuidores FIF FIC Ações rendeu 22,94% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (172% do CDI).

Quanto o Itaú US Tech Distribuidores FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,64%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú US Tech Distribuidores FIF FIC Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 57,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú US Tech Distribuidores FIF FIC Ações?

0,80% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú US Tech Distribuidores FIF FIC Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 41.483.966/0001-04.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.