Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Ações Phoenix FIF FIC

Ações Livre · CNPJ 20.335.511/0001-71 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
37,03%278% do CDI
No ano (2026)
27,08%251% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,02
Patrimônio líquido
R$ 29,3 mi
Cotistas
574
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 27,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,60%27,08%18,37%10,80%37,03%58,84%65,03%33,16%13,26%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4958%251%751%181%278%204%151%41%15%
Volatilidade68,3%23,4%28,8%24,6%22,6%19,4%18,0%19,5%20,0%
Sharpe————1,020,620,34-0,22-0,33
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,81%4,58%0,05%-0,18%-6,75%0,06%0,32%0,31%4,80%12,60%——27,08%13,26%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,87%-2,68%4,96%6,73%3,97%0,34%-6,69%8,38%3,26%1,95%7,25%0,53%38,22%-10,88%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-6,18%-0,02%0,83%-6,39%-4,92%1,02%4,53%4,73%-3,21%-2,07%-4,50%-5,31%-20,19%-35,52%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,24%-9,09%-5,06%1,88%5,23%7,74%4,56%-8,93%-0,53%-7,29%11,61%5,47%7,41%-19,21%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,16%-0,36%6,02%-10,24%0,02%-10,50%6,11%7,52%-1,49%6,93%-11,45%-4,63%-9,40%-24,78%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,75%-4,30%3,57%4,24%8,02%1,46%-0,66%-4,10%-8,09%-11,77%-2,76%0,38%-16,98%-16,98%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2026)
12,60%
Pior mês (out/2021)
-11,77%
Maior queda desde o pico
-41,44%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 26,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Valores a receber0,3%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Phoenix Ações FIF99,8%
Itaú Caixa Ações FIF0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2025.

Nome na CVMITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ20.335.511/0001-71
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição22/12/2014
Adaptação à RCVM 17506/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Ações Phoenix FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Ações Phoenix FIF FIC rendeu 37,03% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (278% do CDI).

Quanto o Itaú Ações Phoenix FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,08%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Ações Phoenix FIF FIC tem?

574 cotistas e patrimônio de R$ 29,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Ações Phoenix FIF FIC?

0,05% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Ações Phoenix FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 20.335.511/0001-71.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.