Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Ações Mercados Emergentes IE FIF FIC

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 35.727.674/0001-77 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
24,39%183% do CDI
No ano (2026)
18,92%175% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,57
Patrimônio líquido
R$ 77,3 mi
Cotistas
49
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 76,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,00%18,92%5,12%9,83%24,39%51,20%116,73%51,50%62,35%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—175%209%164%183%177%272%64%72%
Volatilidade31,2%23,3%23,2%26,7%21,9%19,7%17,8%18,4%18,3%
Sharpe————0,570,520,89-0,10-0,04
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,26%5,09%-10,46%11,44%12,02%3,74%-10,11%8,55%-1,18%-2,00%——18,92%62,35%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-3,88%0,25%-2,35%-0,06%5,68%1,53%4,48%0,38%4,09%6,60%-2,55%7,34%22,83%36,52%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,59%3,57%3,55%4,00%2,02%10,52%1,81%0,93%2,24%1,33%1,95%1,53%36,36%11,15%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,87%-3,91%0,13%-2,44%-0,96%-0,55%4,69%-1,73%-0,99%-4,09%6,33%2,33%2,08%-18,49%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-6,32%-5,46%-10,53%-1,41%-4,25%2,25%-0,36%0,54%-8,34%-6,25%15,21%0,36%-23,85%-20,16%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20216,70%3,02%-0,06%-2,41%-1,84%-3,46%-1,53%0,99%2,35%3,63%-3,88%1,80%4,86%4,86%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (nov/2022)
15,21%
Pior mês (mar/2022)
-10,53%
Maior queda desde o pico
-37,18%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 79,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Valores a receber0,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Ações Mercados Emergentes IE FIF99,8%
Itaú Verso a Renda Fixa REF DI FIF0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2024.

Nome na CVMITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA
CNPJ35.727.674/0001-77
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,15% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição08/01/2020
Adaptação à RCVM 17507/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Ações Mercados Emergentes IE FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Ações Mercados Emergentes IE FIF FIC rendeu 24,39% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (183% do CDI).

Quanto o Itaú Ações Mercados Emergentes IE FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 18,92%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Ações Mercados Emergentes IE FIF FIC tem?

49 cotistas e patrimônio de R$ 77,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Ações Mercados Emergentes IE FIF FIC?

0,15% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Ações Mercados Emergentes IE FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 35.727.674/0001-77.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.