Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Ações Mercados Emergentes IE FIF

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 35.412.313/0001-31 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
24,65%185% do CDI
No ano (2026)
19,14%177% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,58
Patrimônio líquido
R$ 123,8 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 114,3 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 5,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,00%19,14%5,17%9,94%24,65%51,84%118,26%52,73%63,90%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—177%211%166%185%180%275%65%74%
Volatilidade31,2%23,4%23,3%26,7%21,9%19,7%17,8%18,4%18,3%
Sharpe————0,580,530,90-0,09-0,03
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,29%5,03%-10,39%11,49%12,07%3,77%-10,11%8,59%-1,17%-2,00%——19,14%63,90%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-3,87%0,26%-2,34%-0,04%5,71%1,55%4,51%0,40%4,11%6,63%-2,54%7,35%23,07%37,57%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,58%3,60%3,57%4,02%2,04%10,56%1,83%0,95%2,26%1,34%1,97%1,55%36,71%11,78%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,89%-3,91%0,15%-2,44%-0,95%-0,55%4,78%-1,71%-1,01%-4,20%6,37%2,36%2,17%-18,24%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-6,32%-5,46%-10,55%-1,41%-4,24%2,27%-0,35%0,56%-8,34%-6,25%15,26%0,38%-23,81%-19,97%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20216,73%3,04%-0,04%-2,40%-1,83%-3,46%-1,52%1,00%2,38%3,65%-3,87%1,82%5,04%5,04%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (nov/2022)
15,26%
Pior mês (mar/2022)
-10,55%
Maior queda desde o pico
-37,10%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 126,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Investimento no Exterior86,0%
  • Cotas de Fundos13,9%
  • Títulos Públicos0,5%
  • Valores a pagar0,5%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
999 Excs LN Ishares Msci em Xchina 222424086,0%
IT NOW ETF Connect e Fund Msci China A50 Fundo de Índice13,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20300,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,1%
Tesouro Selic (LFT) 06/20300,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20300,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2024.

Nome na CVMITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
CNPJ35.412.313/0001-31
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição09/12/2019
Adaptação à RCVM 17507/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Ações Mercados Emergentes IE FIF em 12 meses?

O Itaú Ações Mercados Emergentes IE FIF rendeu 24,65% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (185% do CDI).

Quanto o Itaú Ações Mercados Emergentes IE FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,14%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Ações Mercados Emergentes IE FIF tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 123,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Ações Mercados Emergentes IE FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Ações Mercados Emergentes IE FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 35.412.313/0001-31.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.