Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Ações Estratégia S&P500® FIF FIC

Ações Livre · CNPJ 17.759.799/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
21,59%162% do CDI
No ano (2026)
19,22%178% do CDI
Volatilidade (12 meses)
12,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,67
Patrimônio líquido
R$ 246,5 mi
Cotistas
1.887
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 236,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 31,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,93%19,22%5,45%11,34%21,59%53,64%114,59%120,38%176,71%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI757%178%223%190%162%186%267%149%205%
Volatilidade7,3%13,0%10,3%11,8%12,6%15,9%14,7%17,0%16,5%
Sharpe————0,670,651,020,320,50
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,23%-0,33%-4,49%11,11%5,61%-0,58%0,56%3,26%0,19%1,93%——19,22%176,71%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,50%-1,02%-5,20%-0,73%6,75%5,62%2,90%2,49%4,23%2,98%0,24%1,75%24,30%132,10%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,53%5,55%3,14%-3,95%5,00%3,72%1,24%2,44%2,10%-0,56%5,88%-2,07%26,24%86,73%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,41%-2,65%4,55%1,83%1,01%6,88%3,47%-1,12%-4,62%-1,89%9,26%4,99%30,75%47,92%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-5,30%-2,32%4,26%-8,72%0,76%-8,07%10,02%-3,49%-8,82%8,62%5,89%-5,07%-13,79%13,13%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,62%2,55%4,04%5,24%0,36%2,50%2,38%3,12%-4,76%7,44%-0,67%5,22%31,23%31,23%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
48 68,6%
Meses negativos
22 31,4%
Meses acima do CDI
43 61,4%
Melhor mês (abr/2026)
11,11%
Pior mês (set/2022)
-8,82%
Maior queda desde o pico
-21,05%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 242,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Valores a receber0,4%
  • Valores a pagar0,4%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Estratégia S&P500® FIF Ações99,4%
Itaú Caixa Ações FIF0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/12/2024.

Nome na CVMITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ17.759.799/0001-05
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,07% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição23/08/2013
Adaptação à RCVM 17530/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Ações Estratégia S&P500® FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Ações Estratégia S&P500® FIF FIC rendeu 21,59% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (162% do CDI).

Quanto o Itaú Ações Estratégia S&P500® FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,22%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Ações Estratégia S&P500® FIF FIC tem?

1.887 cotistas e patrimônio de R$ 246,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Ações Estratégia S&P500® FIF FIC?

0,07% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Ações Estratégia S&P500® FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 17.759.799/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.