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Inter Asset Gestão de Recursos

Inter Access Arbor FC de FIF Ações BDR Nível I

Ações Livre · CNPJ 41.036.490/0001-63 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,05%121% do CDI
No ano (2026)
14,06%130% do CDI
Volatilidade (12 meses)
17,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,23
Patrimônio líquido
R$ 39,2 mi
Cotistas
6.393
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 40,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,09%14,06%5,66%12,91%16,05%52,79%113,96%82,77%86,88%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,78%
% do CDI821%130%231%216%121%183%265%102%101%
Volatilidade15,5%17,9%13,8%15,5%17,0%19,2%17,4%21,0%21,1%
Sharpe————0,230,560,880,110,12
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,32%-2,68%-6,19%10,29%3,87%-1,48%4,43%3,36%0,13%2,09%——14,06%86,88%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,12%-2,85%-6,28%0,71%10,29%8,32%4,02%-0,32%3,59%1,07%-1,28%3,06%27,19%63,84%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,84%4,55%3,68%-3,15%4,32%2,55%1,66%0,99%1,81%1,52%6,58%-1,19%27,82%28,81%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202311,51%-4,68%7,21%1,76%5,35%7,01%5,24%0,26%-3,85%-0,72%9,95%4,93%51,91%0,78%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-8,44%-5,14%1,81%-12,19%-0,49%-8,78%11,24%-4,97%-9,50%5,14%7,00%-6,29%-28,91%-33,66%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——-3,18%-0,51%-5,42%6,34%-4,87%10,96%-4,11%4,27%-5,26%-3,66%-6,67%-6,67%
CDI0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,13%
68 meses desde mar/2021

Consistência

Meses positivos
41 60,3%
Meses negativos
27 39,7%
Meses acima do CDI
36 52,9%
Melhor mês (jan/2023)
11,51%
Pior mês (abr/2022)
-12,19%
Maior queda desde o pico
-38,46%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 38,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos97,5%
  • Operações Compromissadas2,7%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Arbor II FIC de Ações97,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/20272,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMINTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ41.036.490/0001-63
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorInter Asset Gestão de Recursos
AdministradorInter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteInter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AuditorGrant Thornton Auditores Independentes
Constituição15/03/2021
Adaptação à RCVM 17502/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Inter Access Arbor FC de FIF Ações BDR Nível I em 12 meses?

O Inter Access Arbor FC de FIF Ações BDR Nível I rendeu 16,05% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (121% do CDI).

Quanto o Inter Access Arbor FC de FIF Ações BDR Nível I rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,06%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Inter Access Arbor FC de FIF Ações BDR Nível I tem?

6.393 cotistas e patrimônio de R$ 39,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Inter Access Arbor FC de FIF Ações BDR Nível I?

A gestão é da Inter Asset Gestão de Recursos e a administração, do Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 41.036.490/0001-63.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.