Calculadoras
Arbor Gestão de Recursos

Arbor II FIC de Ações

Ações Livre · CNPJ 47.756.349/0001-11 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,53%117% do CDI
No ano (2026)
13,63%126% do CDI
Volatilidade (12 meses)
17,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,21
Patrimônio líquido
R$ 218,1 mi
Cotistas
2.346
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 194,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 20,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,07%13,63%5,58%12,83%15,53%51,95%114,04%—180,25%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—65,58%
% do CDI814%126%228%215%117%180%265%—275%
Volatilidade16,2%18,2%14,3%16,0%17,3%19,6%17,8%—18,5%
Sharpe————0,210,540,86—0,81
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,21%-2,82%-6,43%10,52%3,92%-1,60%4,50%3,36%0,07%2,07%——13,63%180,25%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,21%-2,99%-6,51%0,66%10,51%8,51%4,03%-0,40%3,65%1,05%-1,39%3,10%27,09%146,63%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,90%4,66%3,76%-3,29%4,42%2,58%1,70%0,98%1,82%1,52%6,53%-1,23%28,07%94,06%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202311,45%-4,89%6,29%1,77%5,47%7,17%5,36%0,24%-3,98%-0,71%10,17%5,05%51,05%51,53%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————————-4,70%4,98%7,08%-6,36%0,32%0,32%
CDI1,07%1,02%1,02%1,12%4,30%
50 meses desde set/2022

Consistência

Meses positivos
36 72,0%
Meses negativos
14 28,0%
Meses acima do CDI
31 62,0%
Melhor mês (jan/2023)
11,45%
Pior mês (mar/2025)
-6,51%
Maior queda desde o pico
-9,31%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 211,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2024.

Nome na CVMARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ47.756.349/0001-11
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,87% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorArbor Gestão de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição12/09/2022
Adaptação à RCVM 17523/04/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Arbor II FIC de Ações em 12 meses?

O Arbor II FIC de Ações rendeu 15,53% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (117% do CDI).

Quanto o Arbor II FIC de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,63%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Arbor II FIC de Ações tem?

2.346 cotistas e patrimônio de R$ 218,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Arbor II FIC de Ações?

1,87% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Arbor II FIC de Ações?

A gestão é da Arbor Gestão de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 47.756.349/0001-11.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.