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AZ Quest Investimentos

AZ Quest Small MID Caps FIF FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 11.392.165/0001-72 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,41%206% do CDI
No ano (2026)
22,50%209% do CDI
Volatilidade (12 meses)
27,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,60
Patrimônio líquido
R$ 1,1 bi
Cotistas
1.537
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 958,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 28,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade18,31%22,50%25,58%16,84%27,41%52,69%79,96%60,11%46,39%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI7202%209%1046%282%206%183%186%74%54%
Volatilidade87,1%27,9%35,6%28,9%27,4%22,3%19,8%19,2%19,2%
Sharpe————0,600,500,49-0,03-0,12
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,90%4,72%-5,12%-2,20%-6,34%1,88%-2,49%0,19%5,95%18,31%——22,50%46,39%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,84%-4,23%2,42%9,99%4,57%2,32%-8,17%10,26%3,16%0,67%8,65%-4,28%31,09%19,50%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,07%1,63%2,89%-3,99%-3,56%0,61%5,73%4,49%-2,82%0,03%-1,40%-3,57%-3,59%-8,84%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,65%-5,37%-2,68%1,75%4,56%8,96%4,12%-6,24%-1,06%-6,30%10,45%5,24%15,29%-5,45%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20222,64%-1,47%5,09%-5,92%-0,90%-11,16%3,78%5,97%-2,18%8,89%-9,83%-1,80%-8,69%-17,99%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,47%0,81%0,73%6,93%4,68%1,61%-4,44%-5,06%-4,19%-6,61%-3,98%2,31%-10,18%-10,18%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (out/2026)
18,31%
Pior mês (jun/2022)
-11,16%
Maior queda desde o pico
-31,17%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 888,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos99,8%
  • Operações Compromissadas0,3%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
AZ Quest Small MID Caps Master FIF em Ações100,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20270,2%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20320,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.

Nome na CVMAZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ11.392.165/0001-72
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,40% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorAZ Quest Investimentos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição02/12/2009
Adaptação à RCVM 17523/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Small MID Caps FIF FIC Ações em 12 meses?

O AZ Quest Small MID Caps FIF FIC Ações rendeu 27,41% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (206% do CDI).

Quanto o AZ Quest Small MID Caps FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 22,50%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Small MID Caps FIF FIC Ações tem?

1.537 cotistas e patrimônio de R$ 1,1 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AZ Quest Small MID Caps FIF FIC Ações?

2,40% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AZ Quest Small MID Caps FIF FIC Ações?

A gestão é da AZ Quest Investimentos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 11.392.165/0001-72.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.