Calculadoras
AZ Quest Investimentos

AZ Quest Small MID Caps Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 11.403.884/0001-41 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
32,04%241% do CDI
No ano (2026)
25,88%240% do CDI
Volatilidade (12 meses)
28,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,72
Patrimônio líquido
R$ 1,6 bi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,4 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 91,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade19,07%25,88%26,94%18,66%32,04%65,95%103,55%89,41%77,03%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI7501%240%1101%312%241%229%241%111%89%
Volatilidade96,4%29,0%38,0%30,4%28,5%23,3%20,6%19,6%19,6%
Sharpe————0,720,680,690,150,05
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,09%5,09%-4,87%-1,83%-6,70%2,58%-2,33%0,35%6,23%19,07%——25,88%77,03%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,04%-4,09%2,58%11,30%5,33%2,71%-7,97%10,70%3,62%0,92%9,58%-4,28%37,73%40,63%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,89%1,92%3,31%-3,56%-3,55%1,00%6,48%5,24%-2,72%0,40%-1,12%-3,21%0,63%2,10%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,85%-4,90%-2,88%1,90%4,75%9,15%4,33%-6,09%-0,90%-6,14%10,62%5,47%17,66%1,47%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20222,82%-0,92%4,85%-5,58%-0,64%-10,45%3,95%6,18%-2,02%9,18%-9,79%-1,64%-5,98%-13,76%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,31%0,97%0,90%7,12%4,84%1,79%-4,26%-4,90%-4,01%-5,99%-4,11%2,35%-8,27%-8,27%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
19,07%
Pior mês (jun/2022)
-10,45%
Maior queda desde o pico
-27,99%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,3 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações69,7%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários14,2%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,4%
  • Títulos Públicos4,3%
  • Operações Compromissadas4,3%
  • Opções - Posições titulares1,0%
  • Valores a receber0,6%
  • Valores a pagar0,6%
  • Outros0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
TEND3 Tenda ON NM2,0%
CURY3 Cury S/A ON NM1,9%
ENEV3 Eneva ON NM1,7%
CYRE3 Cyrela Realt ON NM0,6%
SAPR11 Sanepar UNT N20,1%
CSMG3 Copasa ON NM0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.

Nome na CVMAZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ11.403.884/0001-41
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,40% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorAZ Quest Investimentos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição10/12/2009
Adaptação à RCVM 17523/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Small MID Caps Master FIF Ações em 12 meses?

O AZ Quest Small MID Caps Master FIF Ações rendeu 32,04% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (241% do CDI).

Quanto o AZ Quest Small MID Caps Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 25,88%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Small MID Caps Master FIF Ações tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 1,6 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AZ Quest Small MID Caps Master FIF Ações?

0,40% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AZ Quest Small MID Caps Master FIF Ações?

A gestão é da AZ Quest Investimentos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 11.403.884/0001-41.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.