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Zenith Asset Management

Zenith Vitória Régia FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 05.384.841/0001-63 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
32,47%244% do CDI
No ano (2026)
21,36%198% do CDI
Volatilidade (12 meses)
17,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,04
Patrimônio líquido
R$ 64,4 mi
Cotistas
41
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 58,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade8,04%21,36%16,79%15,12%32,47%70,98%120,79%144,30%112,84%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3161%198%686%253%244%246%281%179%131%
Volatilidade28,4%17,9%15,8%13,2%17,7%17,7%17,2%19,9%19,7%
Sharpe————1,040,920,950,410,22
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,87%3,55%-6,71%-2,46%-1,64%-1,99%2,25%4,94%3,01%8,04%——21,36%112,84%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,96%-2,54%2,96%7,06%2,84%3,25%-3,72%7,36%6,73%4,83%8,35%0,74%49,73%75,38%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-6,26%0,81%2,03%-3,51%-0,34%3,31%0,68%6,93%-3,00%0,65%0,06%-5,97%-5,27%17,13%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,83%-8,80%-2,55%2,16%7,90%3,09%5,53%-1,67%-1,37%-4,50%13,42%13,10%31,47%23,65%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,86%-3,43%10,35%-8,79%0,41%-7,01%3,82%10,47%-0,22%2,34%-2,42%-1,96%6,63%-5,95%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,27%-10,57%12,07%3,58%5,24%-5,76%-3,47%-2,84%-0,91%-4,88%-5,26%6,86%-11,80%-11,80%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (nov/2023)
13,42%
Pior mês (fev/2021)
-10,57%
Maior queda desde o pico
-21,08%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 58,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações66,7%
  • Operações Compromissadas27,7%
  • Cotas de Fundos4,9%
  • Valores a receber1,2%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas-0,2%
  • Valores a pagar0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2025.

Nome na CVMZENITH VITÓRIA RÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ05.384.841/0001-63
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 300,00
GestorZenith Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição06/02/2012
Adaptação à RCVM 17526/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Zenith Vitória Régia FIF Ações em 12 meses?

O Zenith Vitória Régia FIF Ações rendeu 32,47% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (244% do CDI).

Quanto o Zenith Vitória Régia FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 21,36%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Zenith Vitória Régia FIF Ações tem?

41 cotistas e patrimônio de R$ 64,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Zenith Vitória Régia FIF Ações?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Zenith Vitória Régia FIF Ações?

A gestão é da Zenith Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 05.384.841/0001-63.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.