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Zenith Asset Management

Zenith Hayp FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 10.292.302/0001-34 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-10,91%
No ano (2026)
-2,01%
Volatilidade (12 meses)
33,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,61
Patrimônio líquido
R$ 46,9 mi
Cotistas
114
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 51,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,84%-2,01%23,80%0,12%-10,91%8,74%80,16%30,15%41,32%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4657%—973%2%—30%186%37%48%
Volatilidade59,0%34,3%37,3%35,4%33,6%36,5%40,7%48,4%48,1%
Sharpe————-0,61-0,060,400,100,14
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,58%3,29%-6,23%0,47%-3,89%-11,37%-5,06%-0,30%11,03%11,84%——-2,01%41,32%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
202516,11%-0,46%7,45%16,01%20,21%2,01%-7,18%13,67%-2,03%-0,88%3,88%-12,47%64,61%44,22%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-10,35%5,30%8,65%1,68%-9,57%-5,14%-2,91%16,00%6,18%16,34%-14,36%-21,28%-16,09%-12,39%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-4,19%-21,81%17,74%-0,10%14,25%33,68%-3,33%-6,94%-6,09%-11,26%36,35%-2,37%34,30%4,42%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-7,41%-9,88%12,87%-23,39%-1,84%-31,85%18,30%66,61%-0,40%1,72%-29,41%4,43%-28,96%-22,25%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-6,51%-3,08%34,53%30,68%15,52%-2,91%-14,19%3,17%-22,38%-11,56%-7,00%8,39%9,44%9,44%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
32 45,7%
Meses negativos
38 54,3%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (ago/2022)
66,61%
Pior mês (jun/2022)
-31,85%
Maior queda desde o pico
-71,29%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 37,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações97,5%
  • Operações Compromissadas2,5%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/03/2025.

Nome na CVMZENITH HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ10.292.302/0001-34
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 300,00
GestorZenith Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição01/02/2013
Adaptação à RCVM 17524/03/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Zenith Hayp FIF Ações em 12 meses?

O Zenith Hayp FIF Ações rendeu -10,91% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Zenith Hayp FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -2,01%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Zenith Hayp FIF Ações tem?

114 cotistas e patrimônio de R$ 46,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Zenith Hayp FIF Ações?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Zenith Hayp FIF Ações?

A gestão é da Zenith Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 10.292.302/0001-34.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.