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XVI Capital

XVI Capital Ações FIF

Ações Livre · CNPJ 52.258.756/0001-39 · informe de 02/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-10,89%
No ano (2026)
-12,52%
Volatilidade (12 meses)
20,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,18
Patrimônio líquido
R$ 17,7 mi
Cotistas
38
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 19,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 59,2 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 02/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,19%-12,52%5,88%-8,71%-10,89%2,74%27,35%—17,12%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—45,82%
% do CDI1255%—240%——10%64%—37%
Volatilidade—21,0%19,8%21,1%20,5%18,8%18,8%—18,9%
Sharpe————-1,18-0,53-0,11—-0,27
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 02/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,81%-4,51%-3,32%-0,02%-5,10%-7,82%-1,44%-3,41%6,23%3,19%——-12,52%17,12%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,56%-3,11%3,33%4,94%3,39%-0,48%-4,84%9,72%2,23%4,58%0,80%1,05%27,30%33,88%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,66%2,61%7,64%-6,02%-2,53%1,12%2,99%4,14%-4,35%0,45%-2,07%-5,79%-8,23%5,17%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————————0,96%-8,91%13,13%10,15%14,60%14,60%
CDI0,97%1,00%0,92%0,89%3,83%
38 meses desde set/2023

Consistência

Meses positivos
21 55,3%
Meses negativos
17 44,7%
Meses acima do CDI
17 44,7%
Melhor mês (nov/2023)
13,13%
Pior mês (out/2023)
-8,91%
Maior queda desde o pico
-23,12%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 16,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações96,9%
  • Valores a receber2,5%
  • Disponibilidades0,9%
  • Valores a pagar0,2%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
ECOR3 Ecorodovias ON NM4,6%
TECN3 Technos ON NM4,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMXVI CAPITAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ52.258.756/0001-39
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXVI Capital
AdministradorVortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteVortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorNext Auditores Independentes S/S
Constituição20/09/2023
Adaptação à RCVM 17516/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o XVI Capital Ações FIF em 12 meses?

O XVI Capital Ações FIF rendeu -10,89% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 02/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o XVI Capital Ações FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 02/10/2026, o fundo rendeu -12,52%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o XVI Capital Ações FIF tem?

38 cotistas e patrimônio de R$ 17,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do XVI Capital Ações FIF?

A gestão é da XVI Capital e a administração, do Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 52.258.756/0001-39.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 02/10/2026.