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XP Gestão de Recursos

XP Investor Master FI Ações

Ações Livre · CNPJ 26.776.803/0001-26 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,51%207% do CDI
No ano (2026)
24,19%224% do CDI
Volatilidade (12 meses)
26,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,62
Patrimônio líquido
R$ 728,7 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 624,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 133,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,78%24,19%21,11%11,64%27,51%64,36%86,36%135,79%102,85%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6601%224%863%195%207%223%201%168%119%
Volatilidade—27,5%36,8%30,8%26,3%23,0%20,8%20,0%20,0%
Sharpe————0,620,630,520,360,17
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,41%2,58%-0,27%-1,52%-4,88%0,75%-3,81%-0,29%4,01%16,78%——24,19%102,85%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20258,96%-2,92%8,39%10,21%7,12%0,42%-5,02%9,74%4,05%4,03%5,64%-2,81%57,46%63,34%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,98%2,39%-0,88%-7,15%-3,60%1,45%5,35%5,96%-4,15%-1,23%-9,63%-6,99%-19,76%3,73%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,61%-5,58%-1,73%3,28%5,56%8,65%0,96%-4,19%2,53%-3,78%12,69%5,40%29,07%29,27%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,96%1,05%5,64%-3,36%3,66%-7,22%6,46%7,11%-1,19%7,98%-10,00%-1,49%13,39%0,16%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,29%-0,81%1,80%4,21%6,95%3,06%-4,64%-8,10%-4,61%-8,25%0,37%2,30%-11,67%-11,67%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (out/2026)
16,78%
Pior mês (nov/2022)
-10,00%
Maior queda desde o pico
-23,30%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 608,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações81,7%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,6%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR6,8%
  • Cotas de Fundos1,3%
  • Valores a receber1,2%
  • Valores a pagar0,5%
  • Disponibilidades0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMXP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ26.776.803/0001-26
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Gestão de Recursos
AdministradorXP Investimentos CCTVM
CustodianteBanco Bradesco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição07/03/2017
Adaptação à RCVM 17531/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o XP Investor Master FI Ações em 12 meses?

O XP Investor Master FI Ações rendeu 27,51% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (207% do CDI).

Quanto o XP Investor Master FI Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 24,19%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o XP Investor Master FI Ações tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 728,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do XP Investor Master FI Ações?

A gestão é da XP Gestão de Recursos e a administração, do XP Investimentos CCTVM. O CNPJ da classe é 26.776.803/0001-26.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.