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XP Allocation Asset Management

Wellington European Equity Advisory Ações IE

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 38.077.221/0001-30 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
8,60%65% do CDI
No ano (2026)
2,89%27% do CDI
Volatilidade (12 meses)
14,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,24
Patrimônio líquido
R$ 39,1 mi
Cotistas
1.583
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 41,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 5,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,18%2,89%-4,10%0,14%8,60%58,67%103,07%111,24%138,34%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—27%—2%65%203%240%138%160%
Volatilidade20,2%15,4%10,6%12,6%14,7%15,7%14,6%16,9%16,3%
Sharpe————-0,240,770,890,270,35
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20266,01%0,84%-9,01%5,64%1,75%-2,21%4,95%3,27%-5,07%-2,18%——2,89%138,34%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,19%5,11%4,38%4,92%9,86%4,31%0,57%3,11%1,47%0,18%2,50%2,98%55,86%131,64%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,83%3,79%4,88%-0,74%4,70%-3,97%5,09%4,27%-1,21%-5,26%0,71%-1,76%11,16%48,62%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20239,74%1,89%0,33%4,35%-6,80%5,06%3,62%-2,08%-3,65%-2,94%8,25%5,24%23,90%33,70%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-2,75%-1,79%0,60%-3,89%1,56%-7,39%2,61%-7,19%-7,03%7,19%11,24%2,71%-5,83%7,91%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,73%1,92%1,64%5,11%3,85%-1,01%3,62%1,35%-4,21%3,01%-5,41%7,38%14,59%14,59%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
47 67,1%
Meses negativos
23 32,9%
Meses acima do CDI
40 57,1%
Melhor mês (nov/2022)
11,24%
Pior mês (mar/2026)
-9,01%
Maior queda desde o pico
-23,11%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 44,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Investimento no Exterior97,8%
  • Cotas de Fundos3,3%
  • Valores a pagar1,1%
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,5%
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0,5%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
9000081 Well Strat EUR EQ97,5%
XP Cash B1 Renda Fixa Simples5,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 25/09/2024.

Nome na CVMWELLINGTON EUROPEAN EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
CNPJ38.077.221/0001-30
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição10/08/2020
Adaptação à RCVM 17512/09/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Wellington European Equity Advisory Ações IE em 12 meses?

O Wellington European Equity Advisory Ações IE rendeu 8,60% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (65% do CDI).

Quanto o Wellington European Equity Advisory Ações IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 2,89%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Wellington European Equity Advisory Ações IE tem?

1.583 cotistas e patrimônio de R$ 39,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Wellington European Equity Advisory Ações IE?

1,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/09/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Wellington European Equity Advisory Ações IE?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 38.077.221/0001-30.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.