Calculadoras
Vokin Administração de Recursos

Vokin GBV Aconcágua FIC de Classes de Investimento em Ações

Ações Livre · CNPJ 13.962.947/0001-25 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,61%110% do CDI
No ano (2026)
10,73%100% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,16
Patrimônio líquido
R$ 341,9 mi
Cotistas
295
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 384,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 153,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,95%10,73%19,90%8,06%14,61%38,29%29,21%44,36%47,77%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5881%100%814%135%110%133%68%55%55%
Volatilidade44,2%22,2%26,2%22,3%22,1%19,6%19,2%18,8%19,0%
Sharpe————0,160,27-0,09-0,15-0,12
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,50%1,96%-4,69%-2,82%-5,32%-4,46%-0,37%-0,60%4,94%14,95%——10,73%47,77%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,72%-4,44%6,60%5,02%6,87%0,60%-0,55%5,17%1,29%-0,68%0,66%2,81%31,17%33,45%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,98%3,39%4,83%-7,69%-8,80%1,08%-0,34%4,82%-8,50%-0,75%-1,05%-3,78%-21,68%1,74%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,51%-4,02%-1,61%1,07%6,67%6,80%7,32%-5,88%-1,80%-1,47%8,07%5,11%23,74%29,91%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,85%-4,80%6,41%-5,43%2,56%-9,17%4,06%5,53%2,34%9,54%-8,43%-5,05%0,15%4,99%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,88%-2,50%9,11%5,23%6,42%3,57%-6,36%-2,05%-1,57%-7,29%-0,58%3,01%4,83%4,83%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
36 51,4%
Meses negativos
34 48,6%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (out/2026)
14,95%
Pior mês (jun/2022)
-9,17%
Maior queda desde o pico
-23,14%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 303,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Vokin GBV Aconcágua Master Long Only Ações98,1%
Santander Cash Blue Renda Fixa REF DI1,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMVOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ13.962.947/0001-25
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorVokin Administração de Recursos
AdministradorS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição17/04/2012
Adaptação à RCVM 17508/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Vokin GBV Aconcágua FIC de Classes de Investimento em Ações em 12 meses?

O Vokin GBV Aconcágua FIC de Classes de Investimento em Ações rendeu 14,61% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (110% do CDI).

Quanto o Vokin GBV Aconcágua FIC de Classes de Investimento em Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,73%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Vokin GBV Aconcágua FIC de Classes de Investimento em Ações tem?

295 cotistas e patrimônio de R$ 341,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Vokin GBV Aconcágua FIC de Classes de Investimento em Ações?

A gestão é da Vokin Administração de Recursos e a administração, do S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 13.962.947/0001-25.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.