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Vinland Capital Management Gestora de Recursos

Vinland Long Only Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 30.630.170/0001-10 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
43,37%326% do CDI
No ano (2026)
32,82%304% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,27
Patrimônio líquido
R$ 11,5 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 10,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,65%32,82%21,64%15,18%43,37%67,49%86,62%89,54%105,48%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5763%304%885%254%326%234%202%111%122%
Volatilidade81,1%22,7%31,5%24,3%21,9%19,4%17,2%17,2%17,4%
Sharpe————1,270,800,610,140,18
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,14%3,71%-1,19%0,34%-7,10%-0,43%2,37%-0,23%6,34%14,65%——32,82%105,48%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,02%-2,41%6,86%8,94%4,02%-0,66%-7,16%6,69%3,91%2,35%6,86%1,01%40,20%54,71%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,81%0,01%1,32%-5,37%-1,60%1,38%4,72%6,03%-1,72%-2,34%-4,53%-5,79%-12,72%10,35%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,66%-4,92%-1,59%2,91%4,29%6,35%2,44%-6,45%-0,43%-6,07%9,53%4,82%15,04%26,42%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,05%-0,83%7,26%-7,79%3,71%-12,18%6,55%6,45%-1,11%7,22%-7,78%-3,13%0,79%9,90%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,43%-0,34%5,99%7,58%4,66%1,59%-2,41%-1,36%-2,73%-5,52%-1,03%1,61%9,03%9,03%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
14,65%
Pior mês (jun/2022)
-12,18%
Maior queda desde o pico
-16,53%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 9,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações85,6%
  • Operações Compromissadas5,1%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,3%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,1%
  • Valores a pagar2,5%
  • Valores a receber2,2%
  • Disponibilidades1,2%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
VALE3 Vale ON EDJ NM3,9%
BBDC4 Bradesco PN EJ N10,2%
BBDC1 Bradesco DIR ORD N10,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/07/2025.

Nome na CVMVINLAND LONG ONLY MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ30.630.170/0001-10
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorVinland Capital Management Gestora de Recursos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição27/08/2018
Adaptação à RCVM 17522/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Vinland Long Only Master FIF Ações em 12 meses?

O Vinland Long Only Master FIF Ações rendeu 43,37% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (326% do CDI).

Quanto o Vinland Long Only Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 32,82%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Vinland Long Only Master FIF Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 11,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Vinland Long Only Master FIF Ações?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Vinland Long Only Master FIF Ações?

A gestão é da Vinland Capital Management Gestora de Recursos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 30.630.170/0001-10.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.