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Vinci Gestora de Recursos

Vinci Total Return Institucional FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 40.226.010/0001-64 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
24,71%186% do CDI
No ano (2026)
19,18%178% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,58
Patrimônio líquido
R$ 191,6 mi
Cotistas
14
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 188,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade13,41%19,18%18,61%10,61%24,71%48,21%67,62%97,06%109,71%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,78%
% do CDI5274%178%761%178%186%167%157%120%128%
Volatilidade—22,4%29,1%23,9%22,0%18,9%16,7%16,4%16,2%
Sharpe————0,580,480,410,190,22
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20266,85%2,56%-1,33%-0,35%-7,40%1,13%-0,41%-0,44%5,05%13,41%——19,18%109,71%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,65%-2,75%2,13%7,74%6,35%1,70%-7,00%9,47%4,32%0,27%7,59%-2,74%36,26%75,96%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,43%0,48%1,28%-3,63%-0,85%1,77%3,00%4,33%-2,43%-1,41%-4,81%-4,13%-10,78%29,13%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,79%-4,17%-0,19%3,07%6,41%8,47%3,50%-3,82%-1,33%-3,53%9,42%5,73%26,95%44,73%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,89%-0,41%3,84%-5,00%0,74%-8,95%5,44%6,18%1,06%5,29%-8,35%-1,37%2,75%14,00%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——1,56%8,21%4,17%3,56%1,34%-2,05%-5,78%-4,02%2,04%2,17%10,95%10,95%
CDI0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,13%
68 meses desde mar/2021

Consistência

Meses positivos
40 58,8%
Meses negativos
28 41,2%
Meses acima do CDI
36 52,9%
Melhor mês (out/2026)
13,41%
Pior mês (jun/2022)
-8,95%
Maior queda desde o pico
-12,87%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 169,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/03/2027, como a CVM permite.

  • Ações77,9%
  • Operações Compromissadas9,6%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,9%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,7%
  • Valores a receber1,3%
  • Valores a pagar0,7%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
TSMC34 Taiwansmfac DRN2,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMVINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ40.226.010/0001-64
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorVinci Gestora de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição09/03/2021
Adaptação à RCVM 17527/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Vinci Total Return Institucional FIF Ações em 12 meses?

O Vinci Total Return Institucional FIF Ações rendeu 24,71% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (186% do CDI).

Quanto o Vinci Total Return Institucional FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 19,18%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Vinci Total Return Institucional FIF Ações tem?

14 cotistas e patrimônio de R$ 191,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Vinci Total Return Institucional FIF Ações?

A gestão é da Vinci Gestora de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 40.226.010/0001-64.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.