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Vinci Equities Gestora de Recursos

Vinci Mosaico FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 40.226.025/0001-22 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
34,13%256% do CDI
No ano (2026)
27,72%257% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,94
Patrimônio líquido
R$ 137,6 mi
Cotistas
270
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 132,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,48%27,72%18,37%12,86%34,13%52,23%78,81%84,64%56,09%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,40%
% do CDI4909%257%751%215%256%181%183%105%66%
Volatilidade—22,3%27,7%23,1%22,0%19,0%17,3%19,1%19,2%
Sharpe————0,940,550,530,12-0,06
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,35%3,44%-0,40%0,45%-6,72%1,63%0,58%-0,75%6,03%12,48%——27,72%56,09%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,06%-1,04%2,98%5,99%4,20%0,64%-5,99%9,36%3,80%0,12%6,15%-1,06%33,54%22,21%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,70%1,66%1,01%-3,34%-2,53%0,98%3,64%4,81%-2,49%-1,17%-4,99%-6,06%-12,10%-8,48%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,35%-6,34%-3,20%1,75%6,25%10,14%3,99%-4,34%0,29%-5,57%13,47%5,10%25,36%4,11%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,29%-0,80%4,18%-9,30%2,22%-11,69%4,61%5,87%0,66%8,38%-8,97%-4,91%-5,04%-16,95%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———1,39%4,89%-0,44%-4,13%-2,23%-6,98%-8,41%3,34%0,11%-12,55%-12,55%
CDI0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,92%
67 meses desde abr/2021

Consistência

Meses positivos
40 59,7%
Meses negativos
27 40,3%
Meses acima do CDI
33 49,3%
Melhor mês (nov/2023)
13,47%
Pior mês (jun/2022)
-11,69%
Maior queda desde o pico
-26,82%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 115,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações82,8%
  • Operações Compromissadas7,5%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,8%
  • Valores a receber1,2%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,1%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,9%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026.

Nome na CVMVINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ40.226.025/0001-22
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,97% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorVinci Equities Gestora de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição22/04/2021
Adaptação à RCVM 17527/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Vinci Mosaico FIF Ações em 12 meses?

O Vinci Mosaico FIF Ações rendeu 34,13% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (256% do CDI).

Quanto o Vinci Mosaico FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 27,72%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Vinci Mosaico FIF Ações tem?

270 cotistas e patrimônio de R$ 137,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Vinci Mosaico FIF Ações?

1,97% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Vinci Mosaico FIF Ações?

A gestão é da Vinci Equities Gestora de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 40.226.025/0001-22.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.