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Truxt Investimentos

Truxt III Valor FIC FIF Financeiros em Ações RL

Ações Livre · CNPJ 30.998.075/0001-74 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
29,56%222% do CDI
No ano (2026)
24,48%227% do CDI
Volatilidade (12 meses)
24,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,72
Patrimônio líquido
R$ 28,4 mi
Cotistas
14
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 67,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 57,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade15,17%24,48%22,94%15,62%29,56%45,90%67,26%54,98%35,82%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5967%227%938%261%222%159%156%68%42%
Volatilidade72,2%24,2%31,0%25,3%24,0%21,9%19,6%21,0%21,6%
Sharpe————0,720,400,37-0,05-0,15
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,55%1,98%-1,63%-0,21%-7,23%1,22%0,16%1,83%4,83%15,17%——24,48%35,82%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,96%-3,60%3,83%9,94%7,10%3,16%-8,99%8,18%3,11%-0,53%6,72%-2,48%36,66%9,11%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,48%1,51%2,16%-6,53%-2,96%0,75%4,93%6,81%-4,74%-0,80%-7,22%-7,56%-16,04%-20,16%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20237,30%-9,74%-4,53%3,50%7,12%9,33%3,98%-4,65%-2,06%-5,41%12,28%4,29%20,53%-4,91%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,75%0,04%3,08%-9,19%0,00%-8,53%6,69%4,23%-0,25%8,33%-7,70%-3,75%-3,29%-21,11%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,73%1,36%-7,14%5,11%-0,82%3,73%-2,67%4,08%-4,90%-12,14%-7,51%0,64%-18,42%-18,42%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (out/2026)
15,17%
Pior mês (out/2021)
-12,14%
Maior queda desde o pico
-30,46%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 23,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Operações Compromissadas0,1%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2026.

Nome na CVMTRUXT III VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
CNPJ30.998.075/0001-74
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorTruxt Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição24/01/2019
Adaptação à RCVM 17520/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Truxt III Valor FIC FIF Financeiros em Ações RL em 12 meses?

O Truxt III Valor FIC FIF Financeiros em Ações RL rendeu 29,56% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (222% do CDI).

Quanto o Truxt III Valor FIC FIF Financeiros em Ações RL rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 24,48%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Truxt III Valor FIC FIF Financeiros em Ações RL tem?

14 cotistas e patrimônio de R$ 28,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Truxt III Valor FIC FIF Financeiros em Ações RL?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Truxt III Valor FIC FIF Financeiros em Ações RL?

A gestão é da Truxt Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 30.998.075/0001-74.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.