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Trilha Investimentos

Trilha FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 36.492.413/0001-88 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
20,97%157% do CDI
No ano (2026)
17,70%164% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,46
Patrimônio líquido
R$ 226,3 mi
Cotistas
70
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 201,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33,3 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,96%17,70%17,16%10,50%20,97%33,91%52,98%37,86%19,14%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4313%164%701%176%157%118%123%47%22%
Volatilidade47,7%20,2%22,9%20,2%19,7%18,2%16,9%18,3%18,3%
Sharpe————0,460,200,22-0,21-0,33
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,68%1,91%-2,64%-2,11%-5,80%-1,71%1,87%1,03%4,51%10,96%——17,70%19,14%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,32%-4,06%4,49%7,40%5,13%0,48%-4,80%6,00%2,07%0,12%2,90%-0,12%24,54%1,23%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,79%1,08%2,17%-5,41%-1,26%1,07%1,50%5,39%-3,96%-1,33%-3,37%-5,46%-13,14%-18,72%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,68%-5,94%-2,70%1,67%9,04%8,41%3,74%-6,36%-1,02%-6,52%14,02%5,39%24,37%-6,42%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,11%-4,12%6,56%-10,35%0,29%-13,09%6,37%3,85%-0,39%8,37%-7,89%-3,07%-11,51%-24,75%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,87%-2,89%6,09%2,14%2,56%0,57%-4,60%-3,86%-2,30%-8,52%-2,95%1,39%-14,96%-14,96%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (nov/2023)
14,02%
Pior mês (jun/2022)
-13,09%
Maior queda desde o pico
-32,96%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 195,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos99,7%
  • Operações Compromissadas0,4%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/08/2024.

Nome na CVMTRILHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ36.492.413/0001-88
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorTrilha Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição16/04/2020
Adaptação à RCVM 17513/08/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Trilha FIC Ações em 12 meses?

O Trilha FIC Ações rendeu 20,97% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (157% do CDI).

Quanto o Trilha FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,70%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Trilha FIC Ações tem?

70 cotistas e patrimônio de R$ 226,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Trilha FIC Ações?

1,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/08/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Trilha FIC Ações?

A gestão é da Trilha Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 36.492.413/0001-88.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.