Calculadoras
XP Allocation Asset Management

Trend Valor Brasil FIF de Ações

Ações Livre · CNPJ 47.033.388/0001-90 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
38,20%287% do CDI
No ano (2026)
27,27%253% do CDI
Volatilidade (12 meses)
26,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,95
Patrimônio líquido
R$ 57,3 mi
Cotistas
6.356
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 49,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 4,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade17,62%27,27%30,79%21,59%38,20%64,42%91,54%—113,16%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—67,51%
% do CDI6931%253%1259%361%287%223%213%—168%
Volatilidade60,0%27,0%31,8%27,5%26,0%23,7%21,7%—21,7%
Sharpe————0,950,630,56—0,39
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,19%1,61%-4,93%-1,67%-4,45%-3,74%1,07%1,05%10,04%17,62%——27,27%113,16%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,94%-3,18%5,59%9,24%5,18%2,40%-5,02%7,70%2,02%2,50%8,61%-0,02%49,42%67,49%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-7,34%2,84%1,55%-6,41%-3,18%-0,57%2,75%8,82%-3,34%-0,67%-3,99%-9,94%-19,08%12,10%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,36%-8,21%-0,65%3,14%10,10%12,59%4,47%-4,20%-0,77%-5,06%13,97%9,22%42,80%38,52%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————————-1,56%5,76%-5,24%-1,66%-2,99%-2,99%
CDI1,07%1,02%1,02%1,12%4,30%
50 meses desde set/2022

Consistência

Meses positivos
27 54,0%
Meses negativos
23 46,0%
Meses acima do CDI
25 50,0%
Melhor mês (out/2026)
17,62%
Pior mês (dez/2024)
-9,94%
Maior queda desde o pico
-19,08%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 44,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo57,7%
  • Ações37,7%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%
  • Valores a receber1,4%
  • Valores a pagar0,7%
  • Cotas de Fundos0,2%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
XP Cash I FIF Renda Fixa Simples0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMTREND VALOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ47.033.388/0001-90
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição19/08/2022
Adaptação à RCVM 17517/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Trend Valor Brasil FIF de Ações em 12 meses?

O Trend Valor Brasil FIF de Ações rendeu 38,20% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (287% do CDI).

Quanto o Trend Valor Brasil FIF de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,27%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Trend Valor Brasil FIF de Ações tem?

6.356 cotistas e patrimônio de R$ 57,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Trend Valor Brasil FIF de Ações?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 47.033.388/0001-90.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.