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XP Allocation Asset Management

Trend Qualidade Brasil FIF de Ações

Ações Livre · CNPJ 47.033.348/0001-49 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
21,91%164% do CDI
No ano (2026)
14,42%134% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,51
Patrimônio líquido
R$ 18,6 mi
Cotistas
2.785
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 18,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 87,1 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,43%14,42%13,85%7,68%21,91%36,85%50,33%—67,18%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—67,51%
% do CDI4497%134%566%128%164%128%117%—100%
Volatilidade38,5%19,8%21,2%19,8%19,3%17,7%16,4%—17,3%
Sharpe————0,510,250,17—0,09
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,03%6,15%-3,83%-2,75%-4,51%-0,61%-0,35%-0,22%2,40%11,43%——14,42%67,18%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,92%-4,67%4,42%6,52%3,66%2,28%-5,14%7,95%2,16%0,70%5,48%1,01%33,67%46,11%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,63%1,31%2,07%-4,70%-3,06%0,43%3,62%5,06%-2,62%-0,97%-4,18%-6,62%-14,04%9,31%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,45%-6,02%-2,19%1,33%7,25%7,53%3,67%-2,85%1,19%-6,89%8,75%5,15%22,92%27,16%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————————1,09%6,26%-5,01%1,39%3,45%3,45%
CDI1,07%1,02%1,02%1,12%4,30%
50 meses desde set/2022

Consistência

Meses positivos
30 60,0%
Meses negativos
20 40,0%
Meses acima do CDI
27 54,0%
Melhor mês (out/2026)
11,43%
Pior mês (out/2023)
-6,89%
Maior queda desde o pico
-14,04%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 16,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo53,1%
  • Ações43,5%
  • Valores a receber3,0%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,3%
  • Valores a pagar1,1%
  • Cotas de Fundos0,2%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
XP Cash I FIF Renda Fixa Simples0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMTREND QUALIDADE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ47.033.348/0001-49
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição19/08/2022
Adaptação à RCVM 17514/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Trend Qualidade Brasil FIF de Ações em 12 meses?

O Trend Qualidade Brasil FIF de Ações rendeu 21,91% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (164% do CDI).

Quanto o Trend Qualidade Brasil FIF de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,42%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Trend Qualidade Brasil FIF de Ações tem?

2.785 cotistas e patrimônio de R$ 18,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Trend Qualidade Brasil FIF de Ações?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 47.033.348/0001-49.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.